泰信添安增利九个月持有期债券C吧020747.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0019 |
1.0019 |
2024-07-19 |
1.0012 |
1.0012 |
2024-07-12 |
1.0008 |
1.0008 |
2024-07-05 |
1.0007 |
1.0007 |
2024-06-30 |
1.0006 |
1.0006 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5372 |
1.90% |
|
0.5446 |
1.89% |
|
1.3320 |
1.29% |
|
0.7393 |
1.29% |
|
0.5569 |
0.74% |
|
0.8964 |
0.23% |
|
0.8985 |
0.23% |
|
1.3100 |
0.08% |
|
1.0115 |
0.07% |
|
1.1728 |
0.06% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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