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中海可转债债券A吧000003.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-29
0.7440
0.9540
2024-07-26
0.7440
0.9540
2024-07-25
0.7350
0.9450
2024-07-24
0.7360
0.9460
2024-07-23
0.7440
0.9540
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.01%
0.25%
2
1%
-2.38%
3
0.67%
-1.70%
4
0.59%
0.06%
5
0.5%
-0.79%
6
0.49%
1.75%
7
0.47%
0.82%
8
0.46%
-4.01%
9
0.45%
1.27%
10
0.38%
-1.70%
持仓截止日期:2024-06-30

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机构评级
评级机构
评级(三年)
2023-06-30
★★
2024-06-30
2023-06-30
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