中海混改红利混合A吧001574.of| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.0680 |
1.0680 |
2024-07-10 |
1.0590 |
1.0590 |
2024-07-09 |
1.0680 |
1.0680 |
2024-07-08 |
1.0550 |
1.0550 |
2024-07-05 |
1.0570 |
1.0570 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9680 |
2.65% |
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0.9630 |
2.56% |
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1.0160 |
2.32% |
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0.9090 |
2.25% |
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0.7510 |
1.76% |
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0.7540 |
1.75% |
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0.2599 |
1.37% |
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2.0180 |
1.31% |
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1.1420 |
1.15% |
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0.6551 |
1.10% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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