中邮纯债聚利债券A吧002274.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.1781 |
1.5577 |
2024-07-26 |
1.1775 |
1.5571 |
2024-07-25 |
1.1773 |
1.5569 |
2024-07-24 |
1.1770 |
1.5566 |
2024-07-23 |
1.1770 |
1.5566 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7898 |
1.15% |
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0.7979 |
1.14% |
|
1.4358 |
0.78% |
|
1.3940 |
0.72% |
|
0.9211 |
0.72% |
|
1.8130 |
0.55% |
|
0.7430 |
0.54% |
|
0.9650 |
0.53% |
|
0.7900 |
0.51% |
|
1.0150 |
0.50% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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