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鑫元汇利债券吧002442.otcfund| 债券型-长债 加关注购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.0387
1.3114
2024-07-25
1.0385
1.3112
2024-07-24
1.0382
1.3109
2024-07-23
1.0381
1.3108
2024-07-22
1.0376
1.3103

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1.69%
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1.68%
0.7673
1.68%
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每万份收益
7日年化
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1.7950%
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0.4081
1.5520%
0.3632
1.5450%
0.3628
1.5440%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★
2023-06-30
★★★
2024-06-30
★★★★
2023-06-30
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