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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-29
1.1018
1.1018
2024-07-26
1.1118
1.1118
2024-07-25
1.0994
1.0994
2024-07-24
1.0976
1.0976
2024-07-23
1.1162
1.1162
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
7.26%
-1.35%
2
5.32%
-0.39%
3
5.06%
1.20%
4
4.24%
-1.36%
5
4.2%
1.02%
6
3.41%
0.18%
7
2.99%
0.78%
8
2.95%
-0.64%
9
2.87%
0.49%
10
2.74%
-1.82%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.0252
0.21%
基金简称
每万份收益
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机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★★★
2023-06-30
暂无评级
★★★★
2023-06-30
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