历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
1.1039 |
1.1069 |
2024-07-12 |
1.1033 |
1.1063 |
2024-07-11 |
1.1030 |
1.1060 |
2024-07-10 |
1.1027 |
1.1057 |
2024-07-09 |
1.1026 |
1.1056 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8780 |
1.15% |
|
1.0824 |
1.09% |
|
1.0778 |
1.08% |
|
0.7323 |
0.55% |
|
1.4752 |
0.52% |
|
1.4975 |
0.52% |
|
2.2867 |
0.35% |
|
4.1493 |
0.13% |
|
0.9116 |
0.12% |
|
0.9044 |
0.12% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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