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浙商智多宝稳健一年持有期A吧009568.otcfund| 混合型-偏债 加关注购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-24
1.0166
1.0243
2024-07-23
1.0180
1.0257
2024-07-22
1.0197
1.0274
2024-07-19
1.0193
1.0270
2024-07-18
1.0194
1.0271
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.64%
-1.29%
2
1.62%
3.70%
3
1.11%
-2.89%
4
1.06%
-3.25%
5
0.93%
-1.93%
6
0.9%
-2.86%
7
0.81%
-3.24%
8
0.78%
-2.09%
9
0.66%
3.86%
10
0.65%
0.36%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.0185
0.02%
1.0188
0.01%
1.0658
0.01%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4175
1.7510%
0.3520
1.5000%
0.3860
1.4550%
0.3226
1.2130%
截止: 2024-07-24    查看旗下全部基金
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评级机构
评级(三年)
暂无评级
★★
2024-06-30
暂无评级
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