浙商智多宝稳健一年持有期A吧009568.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-24 |
1.0166 |
1.0243 |
2024-07-23 |
1.0180 |
1.0257 |
2024-07-22 |
1.0197 |
1.0274 |
2024-07-19 |
1.0193 |
1.0270 |
2024-07-18 |
1.0194 |
1.0271 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0838 |
0.03% |
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1.0526 |
0.03% |
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1.1092 |
0.02% |
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1.1048 |
0.02% |
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1.0512 |
0.02% |
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1.0500 |
0.02% |
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1.0179 |
0.02% |
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1.0185 |
0.02% |
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1.0188 |
0.01% |
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1.0658 |
0.01% |
截止: 2024-07-24 查看旗下全部基金
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