方正证券现金港货币吧970116.otcfund| 货币型-普通货币 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
0.2487 |
0.8870 |
2024-07-28 |
0.2430 |
0.8910 |
2024-07-27 |
0.2430 |
0.8940 |
2024-07-26 |
0.2361 |
0.8970 |
2024-07-25 |
0.2406 |
0.9010 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0362 |
0.03% |
|
1.0260 |
0.03% |
|
1.0531 |
0.02% |
|
- |
- |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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0.2487 |
0.8870% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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