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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.0736 |
1.0736 |
2024-07-26 |
1.0753 |
1.0753 |
2024-07-25 |
1.0691 |
1.0691 |
2024-07-24 |
1.0702 |
1.0702 |
2024-07-23 |
1.0756 |
1.0756 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7168 |
1.33% |
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0.7066 |
1.33% |
|
0.7074 |
1.23% |
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0.6989 |
1.22% |
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1.1019 |
0.34% |
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1.0914 |
0.32% |
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1.2635 |
0.10% |
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1.1482 |
0.10% |
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1.1536 |
0.10% |
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1.2419 |
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截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
