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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-26 |
0.8747 |
0.8747 |
2024-06-25 |
0.8592 |
0.8592 |
2024-06-24 |
0.8610 |
0.8610 |
2024-06-21 |
0.8801 |
0.8801 |
2024-06-20 |
0.8792 |
0.8792 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8403 |
3.60% |
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0.8376 |
3.59% |
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0.7815 |
2.18% |
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0.7782 |
2.17% |
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0.6451 |
2.06% |
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0.6371 |
2.05% |
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0.6143 |
2.01% |
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0.6110 |
2.00% |
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1.94% |
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1.2501 |
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截止： 2024-06-26 查看旗下全部基金
