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公告日期：2024-04-20
方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:方正证券股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正证券鑫享三个月滚动债券
基金主代码 970150
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年05月25日
报告期末基金份额总额 124,034,705.11份
本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投
投资目标 资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳
健增值。
投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支
持证券投资策略；4、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期
定期存款利率(税后)*10%
本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风
风险收益特征 险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资
产管理计划，低于混合型基金、混合型集合资产管
理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划。
基金管理人 方正证券股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 方正证券鑫享三个月滚 方正证券鑫享三个月滚
动债券C 动债券E
下属分级基金的交易代码 970150 970151
报告期末下属分级基金的份额总 124,034,705.11份 -份
额
注：1、本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2、本报告期末方正证券鑫享三个月滚动债券E类份额为0。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 方正证券鑫享三个月 方正证券鑫享三个月
滚动债券C 滚动债券E
1.本期已实现……
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