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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
7,933,363.66 |
40,498,497.29 |
-8,439,987.84 |
-13,798,351.88 |
本期利润 |
3,632,823.99 |
38,584,569.32 |
-14,377,250.83 |
-8,309,918.59 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
-0.10 |
-0.07 |
本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
6.55% |
-7.08% |
-4.91% |
本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
10.95% |
-4.64% |
-2.48% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
208,940,111.44 |
234,707,228.73 |
76,772,530.18 |
42,532,274.33 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.53 |
0.40 |
0.36 |
期末基金资产净值 |
668,766,925.48 |
684,303,435.94 |
267,620,628.35 |
168,775,672.43 |
期末基金份额净值 |
1.49 |
1.56 |
1.40 |
1.43 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
64.53% |
71.95% |
54.98% |
58.50% |
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