- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
12,409,600.45 |
-367,384.17 |
-149,824,696.15 |
-99,866,473.73 |
本期利润 |
59,402,732.74 |
58,191,109.68 |
-44,606,476.07 |
-67,286,242.32 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
3.97% |
-2.45% |
-3.38% |
本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
4.16% |
-1.41% |
-2.79% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
232,503,526.14 |
245,260,716.09 |
276,749,267.57 |
393,300,495.73 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.25 |
0.28 |
期末基金资产净值 |
1,263,741,309.11 |
1,402,971,129.22 |
1,517,165,280.66 |
1,856,073,080.70 |
期末基金份额净值 |
1.41 |
1.40 |
1.35 |
1.33 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
60.35% |
59.86% |
53.47% |
51.33% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1