日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.29 |
0.44 |
0.79 |
1.71 |
-21.78% |
2024-03-31 |
0.31 |
1.52 |
0.94 |
2.18 |
-60.97% |
2023-12-31 |
1.04 |
0.14 |
2.15 |
5.59 |
78.01% |
2023-09-30 |
0.70 |
0.19 |
1.25 |
3.14 |
59.35% |
2023-06-30 |
0.18 |
0.37 |
0.73 |
1.97 |
-19.67% |
2023-03-31 |
1.08 |
0.48 |
0.93 |
2.45 |
234.66% |
2022-12-31 |
0.18 |
0.17 |
0.32 |
0.73 |
19.16% |
2022-09-30 |
0.43 |
0.33 |
0.31 |
0.61 |
48.19% |
2022-06-30 |
0.07 |
0.09 |
0.21 |
0.41 |
-4.70% |
2022-03-31 |
0.09 |
0.17 |
0.22 |
0.44 |
-41.35% |
2021-12-31 |
0.28 |
0.18 |
0.30 |
0.74 |
77.57% |
2021-09-30 |
0.27 |
0.36 |
0.20 |
0.42 |
-35.45% |
2021-06-30 |
0.21 |
0.11 |
0.29 |
0.65 |
129.42% |
2021-03-31 |
0.05 |
0.18 |
0.19 |
0.28 |
-48.93% |
2020-12-31 |
0.05 |
0.14 |
0.31 |
0.55 |
-21.38% |
2020-09-30 |
0.14 |
0.41 |
0.40 |
0.70 |
-37.40% |
2020-06-30 |
0.40 |
0.06 |
0.67 |
1.12 |
150.46% |
2020-03-31 |
0.06 |
0.35 |
0.34 |
0.45 |
-41.98% |
2019-12-31 |
1.23 |
1.37 |
0.63 |
0.77 |
-20.28% |
2019-09-30 |
0.39 |
0.52 |
0.77 |
0.97 |
-0.52% |
2019-06-30 |
0.17 |
0.43 |
0.90 |
0.97 |
-0.01% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
0.97 |
-29.92% |
2019-03-31 |
0.88 |
1.22 |
1.16 |
1.39 |
-5.68% |
2018-12-31 |
0.61 |
1.61 |
1.51 |
1.47 |
-45.81% |
2018-09-30 |
4.96 |
2.97 |
2.51 |
2.72 |
395.67% |
2018-06-30 |
0.94 |
0.68 |
0.52 |
0.55 |
96.85% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
0.55 |
96.86% |
2018-03-31 |
0.25 |
0.11 |
0.26 |
0.28 |
131.39% |
2017-12-31 |
0.01 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
-46.26% |
2017-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.21 |
0.22 |
-4.78% |
2017-06-30 |
0.02 |
0.00 |
0.22 |
0.24 |
19.90% |
2017-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
-1.95% |
2016-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.20 |
0.00% |
2016-12-30 |
--- |
--- |
--- |
0.20 |
99.39% |
2016-12-23 |
--- |
--- |
--- |
0.10 |
-0.20% |
2016-12-22 |
--- |
--- |
0.10 |
--- |
--- |
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