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规模变动

截至2024-06-30，鹏华丰禄债券,期末净资产74.90亿元，比上期增加11.86%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07404550556065707580

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
9.23
2.70
69.72
74.90
11.86%
2024-03-31
8.32
2.29
63.19
66.96
12.25%
2023-12-31
7.45
2.43
57.16
59.66
6.94%
2023-09-30
7.41
3.07
52.14
55.79
10.26%
2023-06-30
6.79
2.07
47.81
50.59
12.62%
2023-03-31
6.01
2.03
43.09
44.93
11.97%
2022-12-31
8.98
11.21
39.11
40.13
-8.34%
2022-09-30
10.97
1.54
41.34
43.78
31.32%
2022-06-30
6.54
1.01
31.92
33.33
19.96%
2022-03-31
2.82
0.77
26.39
27.79
9.81%
2021-12-31
1.93
0.64
24.35
25.30
4.26%
2021-09-30
1.48
0.84
23.06
24.27
4.49%
2021-06-30
4.55
0.84
22.42
23.23
17.49%
2021-03-31
1.18
1.78
18.71
19.77
-2.26%
2020-12-31
1.68
1.95
19.31
20.23
-3.44%
2020-09-30
1.15
3.51
19.58
20.95
-9.84%
2020-06-30
5.57
7.15
21.94
23.23
-8.48%
2020-03-31
6.89
2.51
23.52
25.39
27.15%
2019-12-31
8.44
1.07
19.14
19.97
59.09%
2019-09-30
1.96
0.29
11.77
12.55
19.80%
2019-06-30
0.10
0.00
10.10
10.48
0.02%
2019-06-28
---
---
---
10.47
0.12%
2019-03-31
0.00
0.00
10.00
10.46
1.41%
2018-12-31
5.01
0.00
10.00
10.32
95.02%
2018-09-30
0.00
0.00
5.00
5.29
2.61%
2018-06-30
0.00
0.00
5.00
5.16
0.01%
2018-06-29
---
---
---
5.16
1.00%
2018-03-31
0.00
0.00
5.00
5.10
-1.46%
2017-12-31
---
0.00
5.00
5.18
0.68%
2017-09-30
---
0.00
5.00
5.14
1.08%
2017-06-30
0.00
0.00
5.00
5.09
1.08%
2017-03-31
0.00
0.00
5.00
5.04
0.81%
2016-12-31
3.00
0.00
5.00
4.99
0.01%
2016-12-30
---
---
---
4.99
149.62%
2016-11-11
---
---
---
2.00
-0.03%
2016-11-04
---
---
---
2.00
0.07%
2016-10-27
---
---
2.00
---
---

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