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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9320 |
0.9320 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9213 |
0.9213 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9199 |
0.9199 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9431 |
0.9431 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9605 |
0.9605 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9549 |
0.9549 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9478 |
0.9478 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9605 |
0.9605 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9571 |
0.9571 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9760 |
0.9760 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9757 |
0.9757 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
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