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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
3,932,162.63 |
2,311,686.42 |
1,322,870.32 |
956,851.82 |
1.利息收入 |
126,654.38 |
66,404.59 |
47,274.07 |
35,205.27 |
其中:存款利息收入 |
18,074.53 |
6,906.19 |
12,616.21 |
6,056.31 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3,785,440.68 |
1,740,003.07 |
2,245,686.92 |
1,297,355.39 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
3,785,440.68 |
1,740,003.07 |
2,245,686.92 |
1,297,355.39 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29,971.08 |
488,342.02 |
-1,024,060.14 |
-410,053.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50,038.65 |
16,936.74 |
53,969.47 |
34,344.73 |
减:二、费用 |
776,238.07 |
283,114.80 |
476,554.09 |
204,040.77 |
1.管理人报酬 |
339,715.50 |
109,983.93 |
206,399.72 |
84,679.48 |
2.托管费 |
90,590.77 |
29,329.04 |
55,039.96 |
22,581.20 |
3.销售服务费 |
92,018.00 |
42,207.95 |
88,981.64 |
34,862.99 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
113,649.36 |
38,419.75 |
87,325.55 |
43,011.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
113,649.36 |
38,419.75 |
87,325.55 |
43,011.36 |
6.其他费用 |
133,397.63 |
60,997.18 |
33,594.59 |
16,687.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3,155,924.56 |
2,028,571.62 |
846,316.23 |
752,811.05 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3,155,924.56 |
2,028,571.62 |
846,316.23 |
752,811.05 |
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