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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    573,589.64
    4,778,458.90
    22,904,525.83
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    4,311,889,984.50
    2,642,476,133.75
    3,006,597,001.90
    3,062,576,672.36
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    4,311,889,984.50
    2,642,476,133.75
    3,006,597,001.90
    3,062,576,672.36
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    1,563,712,897.25
    777,215,595.83
    1,474,625,005.67
    1,529,497,292.75
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    128,651,628.31
    6,506,370.03
    537,271,370.00
    50,845,886.44
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    6,005,255,446.20
    3,426,771,689.25
    5,023,271,836.47
    4,665,824,377.38
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    470,978,231.70
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    495.29
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    940,291.59
    1,125,234.42
    772,927.87
    1,081,255.08
    应付托管费
    142,468.40
    170,490.04
    117,110.28
    163,826.54
    应付销售服务费
    34,984.95
    39,880.21
    30,148.53
    39,221.74
    应付税费
    90,560.06
    163,978.79
    104,462.43
    142,093.70
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    993,781.68
    713,784.16
    577,319.42
    878,069.26
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    325,901.50
    235,890.21
    327,606.49
    329,275.24
    负债合计
    2,527,988.18
    2,449,753.12
    1,929,575.02
    473,611,973.26
    所有者权益：
    实收基金
    6,002,727,458.02
    3,424,321,936.13
    5,021,342,261.45
    4,192,212,404.12
    所有者权益合计
    6,002,727,458.02
    3,424,321,936.13
    5,021,342,261.45
    4,192,212,404.12
    负债和所有者权益合计
    6,005,255,446.20
    3,426,771,689.25
    5,023,271,836.47
    4,665,824,377.38

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