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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    57,274,983.33
    13,268,787.65
    34,665,817.34
    结算备付金
    11,262,045.49
    22,985,743.91
    17,177,881.03
    14,438,540.94
    存出保证金
    1,537,878.02
    1,744,287.33
    1,636,886.07
    1,315,683.38
    交易性金融资产
    3,430,784,511.31
    4,827,320,776.07
    5,709,268,788.37
    5,969,381,153.16
    其中：股票投资
    3,232,506,979.80
    4,561,481,811.16
    5,379,366,976.64
    5,657,972,482.78
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    198,277,531.51
    265,838,964.91
    329,901,811.73
    311,408,670.38
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    101,038,832.56
    31,558,245.67
    72,848,673.03
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    4,940,128.68
    8,739,805.49
    11,008,066.83
    50,841,872.19
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    3,500,533,733.19
    5,019,104,428.69
    5,783,918,655.62
    6,143,491,740.04
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    151,329,688.44
    13,851,820.14
    51,874,917.89
    应付赎回款
    2,855,479.15
    2,553,482.02
    6,946,744.88
    47,226,226.10
    应付管理人报酬
    4,493,225.25
    6,105,795.59
    7,157,941.06
    7,018,823.07
    应付托管费
    748,870.88
    1,017,632.59
    1,192,990.19
    1,169,803.84
    应付销售服务费
    99,746.95
    151,958.19
    216,878.13
    155,754.01
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    8,201,827.08
    20,816,888.68
    9,774,637.79
    12,731,578.72
    负债合计
    16,399,149.31
    181,975,445.51
    39,141,012.19
    120,177,103.63
    所有者权益：
    实收基金
    1,877,332,644.35
    1,914,153,786.94
    2,156,931,169.53
    1,870,855,219.79
    所有者权益合计
    3,484,134,583.88
    4,837,128,983.18
    5,744,777,643.43
    6,023,314,636.41
    负债和所有者权益合计
    3,500,533,733.19
    5,019,104,428.69
    5,783,918,655.62
    6,143,491,740.04

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