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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.6164 |
1.6164 |
2024-07-26 |
1.6110 |
1.6110 |
2024-07-25 |
1.5981 |
1.5981 |
2024-07-24 |
1.6260 |
1.6260 |
2024-07-23 |
1.6830 |
1.6830 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5581 |
2.01% |
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0.5620 |
1.90% |
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0.5542 |
1.89% |
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0.8587 |
1.39% |
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1.0526 |
1.32% |
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1.0510 |
1.31% |
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0.4963 |
1.29% |
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0.5014 |
1.29% |
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0.8464 |
1.04% |
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0.8709 |
1.03% |
截止： 2024-07-30 查看旗下全部基金
