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日期单位净值累计净值日增长率07-261.61791.92000.74%07-251.60601.90810.02%07-241.60571.9078-0.52%07-231.61411.9162-0.60%07-221.62391.9260-0.40%07-191.63051.93260.00%07-181.63051.9326-0.09%07-171.63201.9341-0.37%07-161.63811.9402-0.19%07-151.64121.9433-0.23%07-121.64501.9471-0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.77%-1.64%-0.28%1.96%1.39%-0.38%-0.44%-1.77%同类平均-0.03%-0.10%0.45%2.25%2.20%2.53%4.29%9.23%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名466 | 504462 | 498408 | 475237 | 450341 | 437345 | 405300 | 348244 | 266四分位排名
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