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日期单位净值累计净值日增长率07-121.05901.05900.38%07-111.05501.05501.25%07-101.04201.0420-0.10%07-091.04301.04300.97%07-081.03301.0330-1.15%07-051.04501.0450-0.10%07-041.04601.0460-0.66%07-031.05301.05300.00%07-021.05301.0530-0.66%07-011.06001.06000.76%06-301.05201.05200.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.34%-0.28%1.24%7.40%5.48%-1.12%11.36%22.00%同类平均1.53%-2.60%-1.09%-0.16%-5.36%-14.90%-23.16%-34.26%沪深3001.20%-2.02%-0.10%5.73%1.20%-9.65%-19.50%-32.35%同类排名524 | 986250 | 979300 | 955237 | 940167 | 93989 | 88325 | 7666 | 614四分位排名
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