行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)A(161725
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-04 15:00)

--
近1月：-14.01%
近1年：-23.90%

单位净值(2024-07-04)

0.7991-1.30%
近3月：-17.71%
近3年：-41.07%

累计净值

2.5152
近6月：-10.80%
成立来：223.20%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：424.42亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-27
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    0.7991
    2.5152
    -1.30%
    07-03
    0.8096
    2.5257
    -0.92%
    07-02
    0.8171
    2.5332
    1.53%
    07-01
    0.8048
    2.5209
    -0.57%
    06-30
    0.8094
    2.5255
    -0.01%
    06-28
    0.8095
    2.5256
    -2.01%
    06-27
    0.8261
    2.5422
    -1.22%
    06-26
    0.8363
    2.5524
    0.28%
    06-25
    0.8340
    2.5501
    -0.10%
    06-24
    0.8348
    2.5509
    0.37%
    06-21
    0.8317
    2.5478
    -1.63%
  • 招商中证白酒指数(LOF)A成立以来，总计分红3次，拆分9次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0054份
    2020-08-26
    每份基金份额折算1.4982份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0107份
    2019-07-02
    每份基金份额折算1.5569份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0255份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0045份
    2017-09-26
    每份基金份额折算1.4942份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0230份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.40%
12.6760
-0.63%
2.4969
1.84%
1.3640
-1.46%
1.3865
-1.44%
0.8430
-1.17%
2.8430
0.07%
1.0364
-1.10%
0.5810
0.09%
0.9630
-0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.27%
    -14.01%
    -17.71%
    -10.80%
    -15.80%
    -23.90%
    -36.82%
    -41.07%
    同类平均
    -1.61%
    -4.55%
    -4.91%
    -4.60%
    -5.89%
    -15.60%
    -23.41%
    -28.70%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    -3.38%
    -13.69%
    -18.38%
    -13.42%
    -16.59%
    -24.56%
    -39.16%
    -43.29%
    同类排名
    2493 | 2977
    2861 | 2948
    2691 | 2802
    1847 | 2640
    2036 | 2629
    1643 | 2334
    1486 | 1905
    991 | 1288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。
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最新更新时间
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6
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3
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20
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159
1
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366
7
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127
0
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11478
69
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194
1
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303
0
07-05 00:03
1318
10
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227
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07-04 23:52
230
1
07-04 23:50
4989
21
07-04 23:44
3595
2
07-04 23:43

招商基金

管理规模：8670.93亿旗下基金：542只
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