行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.43640.01%
近1月：0.19%
近1年：2.01%

累计净值

1.6814
近3月：0.64%
近3年：7.31%

近6月：1.29%
成立来：80.15%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：2.40亿元（2024-03-31）
基金经理：张昊
成 立 日：2009-03-11
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.4364
    1.6814
    0.01%
    07-09
    1.4362
    1.6812
    0.01%
    07-08
    1.4360
    1.6810
    -0.02%
    07-05
    1.4363
    1.6813
    0.00%
    07-04
    1.4363
    1.6813
    0.01%
    07-03
    1.4361
    1.6811
    0.01%
    07-02
    1.4359
    1.6809
    0.01%
    07-01
    1.4357
    1.6807
    -0.01%
    06-30
    1.4358
    1.6808
    0.01%
    06-28
    1.4356
    1.6806
    0.01%
    06-27
    1.4355
    1.6805
    0.02%
  • 国联安增利债券A成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2013-10-08
    每份派现金0.0100元
    2013-07-22
    每份派现金0.0100元
    2013-05-24
    每份派现金0.0080元
    2013-03-29
    每份派现金0.0100元
    2013-02-01
    每份派现金0.0120元
    2012-12-10
    每份派现金0.0230元
    2011-12-26
    每份派现金0.0300元
    2011-06-28
    每份派现金0.0170元
    2010-12-30
    每份派现金0.0650元
    2010-09-09
    每份派现金0.0400元
    2009-12-28
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.19%
    0.64%
    1.29%
    1.33%
    2.01%
    3.32%
    7.31%
    同类平均
    -0.15%
    -0.08%
    0.78%
    2.35%
    2.24%
    2.80%
    4.76%
    10.20%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    52 | 468
    227 | 468
    330 | 452
    356 | 425
    345 | 424
    294 | 393
    253 | 337
    182 | 256
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.23%
    2023-06-30
    1.36%
    2022-12-31
    0.71%
    2022-06-30
    0.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理固定收益投资管理经验丰富，坚持谨慎、防御策略，加强个券甄别和行业、区域风险的分散。
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05-17 09:05
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12-27 09:06
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12-22 09:07
520
0
12-22 09:06
490
0
12-22 09:06
737
0
10-25 09:18
799
0
08-31 10:16
647
0
07-21 09:14
457
0
07-05 23:00
581
0
05-18 09:54
614
0
05-18 09:06
725
0
04-22 09:07
762
0
03-31 09:24
912
0
01-20 09:41
1197
0
10-26 09:28

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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