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交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构
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截止日期:2024-06-30

交银施罗德基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
86.97
224.35
31/126
基金数量(只)
15
32.40
50/126
基金经理数量
3
6.66
68/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.1005
1.3155
0.07%
3.07%
5.79%
23.50
限大额
债券型-长债
07-26
1.1753
1.3043
0.08%
2.86%
5.35%
2.18
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0880
1.2310
0.07%
2.92%
4.93%
20.86
限大额
-
债券型-长债
07-26
1.2184
1.3204
0.04%
2.53%
4.83%
62.29
限大额
债券型-长债
07-26
1.3762
1.4052
0.02%
2.24%
4.57%
114.60
限大额
债券型-长债
07-26
1.1002
1.2072
0.06%
3.08%
4.42%
22.60
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.2142
1.8262
0.04%
2.22%
4.33%
32.47
限大额
债券型-长债
07-26
1.0999
1.4989
0.04%
2.34%
4.30%
33.62
限大额
债券型-长债
07-26
2.2853
2.5343
0.05%
2.53%
4.30%
17.16
限大额
债券型-长债
07-26
1.0514
1.0514
0.04%
2.18%
4.28%
0.71
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0866
1.5176
0.04%
2.19%
4.27%
33.67
限大额
债券型-长债
07-26
1.0851
1.1601
0.06%
2.66%
4.22%
37.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.1971
1.2771
0.03%
2.23%
4.20%
7.20
限大额
债券型-长债
07-26
1.0374
1.1014
0.04%
2.19%
4.19%
20.33
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.3432
1.3722
0.02%
2.03%
4.15%
23.88
限大额
债券型-长债
07-26
1.0494
1.0494
0.04%
2.10%
4.13%
1.98
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1532
1.1842
0.02%
2.02%
4.10%
215.06
限大额
债券型-长债
07-26
1.1154
1.4264
0.04%
2.56%
3.90%
10.76
限大额
债券型-长债
07-26
1.0970
1.4410
0.04%
2.13%
3.88%
3.37
限大额
债券型-长债
07-26
1.1296
1.3916
0.04%
2.31%
3.86%
1.49
限大额
债券型-长债
07-26
1.0838
1.4618
0.04%
1.98%
3.85%
0.58
限大额
指数型-固收
07-26
1.0411
1.1321
0.02%
2.45%
3.71%
5.15
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0419
1.0929
0.01%
2.44%
3.71%
62.62
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0781
1.2754
0.02%
2.35%
3.68%
0.04
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1427
1.1627
0.02%
1.81%
3.67%
74.63
限大额
债券型-长债
07-26
1.0253
1.1323
0.04%
2.42%
3.66%
30.75
限大额
债券型-长债
07-26
1.0509
1.2673
0.04%
2.35%
3.63%
18.51
限大额
指数型-固收
07-26
1.0791
1.1041
0.02%
2.40%
3.60%
0.02
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0338
1.1728
0.00%
2.27%
3.59%
100.43
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0227
1.2683
0.01%
2.28%
3.59%
91.11
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0579
1.0579
0.01%
1.57%
3.53%
0.81
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0549
1.0549
0.01%
1.80%
3.49%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2856
1.2856
0.05%
2.35%
3.48%
0.05
限大额
指数型-固收
07-26
1.0548
1.0548
0.00%
2.22%
3.47%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1174
1.1174
0.02%
2.48%
3.35%
15.99
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0259
1.0529
0.03%
1.86%
3.35%
52.87
限大额
债券型-长债
07-26
1.0522
1.0522
0.01%
1.72%
3.34%
1.18
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0547
1.0547
0.01%
1.47%
3.33%
47.15
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0362
1.3381
0.05%
2.30%
3.23%
11.04
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0507
1.4027
0.04%
2.30%
3.23%
6.49
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.3846
1.7226
0.04%
2.83%
3.14%
11.58
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0388
1.0488
0.02%
1.75%
3.13%
0.06
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.0449
1.9059
0.27%
2.73%
3.11%
17.41
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1019
1.1099
0.02%
1.54%
3.06%
7.09
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0696
1.1702
0.02%
1.53%
3.03%
38.67
限大额
债券型-长债
07-26
1.0650
1.2214
0.04%
2.04%
3.01%
0.00
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0808
1.1504
0.02%
1.45%
2.83%
0.75
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.0412
1.8332
0.27%
2.53%
2.70%
1.95
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0430
1.2310
0.20%
2.70%
2.66%
24.33
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.3092
1.6442
0.05%
2.62%
2.56%
0.17
限大额
债券型-长债
07-26
1.0102
1.1207
0.01%
0.99%
2.39%
79.50
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0852
1.2512
0.02%
1.32%
2.30%
36.64
限大额
-
QDII-混合偏股
07-25
2.4150
3.2060
-1.47%
5.74%
2.20%
0.84
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0144
1.0144
0.09%
3.44%
2.04%
3.82
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2342
1.2342
0.02%
1.11%
1.88%
0.00
限大额
-
混合型-偏债
07-26
1.0024
1.0024
0.09%
3.22%
1.63%
1.28
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9823
0.9823
0.32%
3.52%
0.69%
1.08
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0156
1.0156
0.19%
3.24%
0.68%
7.39
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0020
1.0020
0.19%
3.05%
0.29%
2.42
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9719
0.9719
0.32%
3.32%
0.29%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
债券型-长债
07-26
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
债券型-混合二级
07-26
1.1886
1.5666
0.56%
2.08%
-0.20%
12.82
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9938
0.9938
0.25%
1.62%
-0.39%
0.93
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9905
0.9905
0.25%
1.56%
-0.49%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-26
1.5930
1.5930
-0.19%
6.98%
-0.50%
3.26
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1759
1.5309
0.56%
1.87%
-0.60%
0.57
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9825
0.9825
-0.17%
0.95%
-0.98%
19.24
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4670
1.5360
0.07%
0.76%
-1.01%
4.61
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.1590
1.1590
-0.15%
1.58%
-1.04%
0.81
开放申购
混合型-灵活
07-26
3.6450
5.2460
0.03%
0.68%
-1.13%
64.36
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.6712
1.6712
0.08%
0.55%
-1.15%
1.32
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.1548
1.1548
-0.15%
1.49%
-1.22%
50.21
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1030
1.3110
0.80%
1.10%
-1.23%
5.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2110
1.8510
0.08%
0.58%
-1.35%
5.58
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9711
0.9711
-0.17%
0.75%
-1.37%
7.90
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9844
0.9844
0.08%
0.37%
-1.40%
1.14
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1980
1.7970
0.08%
0.50%
-1.52%
2.67
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4260
1.4860
0.07%
0.49%
-1.52%
2.64
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.6614
1.6614
0.07%
0.34%
-1.55%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0663
1.2633
0.79%
0.90%
-1.62%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1134
1.3384
0.07%
0.46%
-1.68%
4.38
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4030
1.4630
0.07%
0.43%
-1.68%
0.97
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4510
1.5830
0.07%
0.55%
-1.69%
4.25
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1105
1.1105
0.07%
0.41%
-1.79%
3.16
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4420
1.5740
0.07%
0.42%
-1.90%
2.68
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0579
1.0579
0.00%
1.00%
-1.93%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3860
1.4610
0.07%
0.43%
-1.98%
0.95
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9757
0.9757
0.08%
0.07%
-2.00%
1.22
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0578
1.0578
0.01%
1.05%
-2.05%
0.41
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3870
1.4620
0.07%
0.29%
-2.12%
1.24
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9736
0.9736
0.31%
1.21%
-2.24%
1.34
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9672
0.9672
0.31%
0.91%
-2.83%
0.57
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.5085
1.5085
0.17%
-0.53%
-2.87%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.4424
1.4424
0.17%
-0.73%
-3.25%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6220
1.7170
0.37%
11.63%
-3.57%
2.16
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2408
1.2778
0.45%
-1.98%
-4.26%
0.48
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9525
0.9525
-0.40%
-0.25%
-4.44%
1.18
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.1320
2.5920
0.47%
8.55%
-4.52%
9.43
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9430
0.9430
-0.40%
-0.45%
-4.82%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1138
1.5788
0.25%
0.70%
-4.92%
11.56
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8674
0.8674
0.57%
7.55%
-4.99%
18.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0571
1.0571
1.41%
5.83%
-5.13%
22.80
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.2053
1.2053
0.25%
0.47%
-5.33%
3.97
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.7189
2.7189
0.55%
7.30%
-5.34%
28.32
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2501
1.2501
0.59%
7.66%
-5.53%
21.52
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0355
1.0355
1.40%
5.41%
-5.89%
6.72
限大额
混合型-灵活
07-26
2.6759
2.6759
0.54%
6.98%
-5.91%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5375
1.5375
0.50%
6.96%
-6.05%
0.52
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9190
0.9190
-0.39%
-0.85%
-6.09%
2.66
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9093
0.9093
-0.38%
-1.06%
-6.47%
1.48
开放申购
指数型-股票
07-26
1.7530
1.7530
1.98%
3.61%
-8.56%
0.57
开放申购
指数型-海外股票
07-25
0.9093
0.9093
-1.70%
5.60%
-8.94%
87.57
限大额
指数型-海外股票
07-25
0.9120
0.9120
-1.69%
5.57%
-9.02%
1.37
限大额
混合型-偏股
07-26
3.9524
4.7354
0.86%
1.93%
-9.44%
52.26
限大额
FOF-均衡型
07-24
1.0697
1.0697
-0.47%
0.44%
-9.49%
0.56
开放申购
FOF-均衡型
07-24
1.0640
1.0640
-0.48%
0.29%
-9.76%
2.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.8845
4.1675
0.86%
1.62%
-9.99%
5.95
限大额
混合型-偏股
07-26
0.8138
0.8138
0.87%
1.42%
-12.22%
1.36
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2183
1.2183
1.49%
-1.88%
-12.70%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8031
0.8031
0.87%
1.02%
-12.92%
0.76
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1940
1.1940
1.49%
-2.07%
-13.06%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.9497
1.9597
0.90%
-1.03%
-14.36%
2.75
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.9225
1.9225
0.90%
-1.32%
-14.88%
0.95
开放申购
混合型-平衡
07-26
4.0540
4.0540
1.00%
0.02%
-15.08%
29.33
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.8148
0.8148
-0.69%
-5.16%
-15.44%
4.13
开放申购
FOF-均衡型
07-25
0.8051
0.8051
-0.70%
-5.44%
-15.95%
1.91
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8338
0.8338
0.93%
-0.35%
-16.04%
1.57
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8426
0.8426
0.78%
-5.21%
-16.30%
1.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8272
0.8272
0.93%
-0.64%
-16.55%
1.46
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8355
0.8355
0.78%
-5.49%
-16.81%
0.63
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.8600
1.8600
0.87%
-5.25%
-17.04%
65.96
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0613
1.0613
0.50%
3.31%
-17.47%
3.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0442
1.0442
0.50%
3.00%
-17.96%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.8700
3.2700
1.66%
-6.06%
-18.05%
73.33
开放申购
混合型-灵活
07-26
3.6700
4.7200
-0.03%
-0.86%
-19.12%
40.39
限大额
混合型-偏股
07-26
0.7094
3.7432
1.47%
-1.43%
-19.55%
51.89
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.6030
3.4360
-0.05%
0.74%
-19.92%
39.65
限大额
混合型-灵活
07-26
1.4723
1.7723
0.88%
4.27%
-20.02%
26.59
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.5623
2.5623
-0.05%
0.44%
-20.40%
1.34
限大额
混合型-灵活
07-26
1.4602
1.4602
0.87%
3.97%
-20.50%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9880
0.9880
0.65%
-5.53%
-20.66%
11.05
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1454
1.1454
0.87%
2.19%
-21.10%
10.23
开放申购
股票型
07-26
2.0482
2.0482
0.05%
-9.75%
-21.13%
26.32
开放申购
FOF-进取型
07-25
0.6578
0.6578
-0.98%
-6.73%
-21.27%
13.20
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0725
1.1265
0.87%
2.00%
-21.42%
21.79
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7157
0.7157
0.82%
-6.20%
-21.54%
12.32
开放申购
股票型
07-26
2.0159
2.0159
0.05%
-10.02%
-21.61%
1.53
开放申购
FOF-进取型
07-25
0.6472
0.6472
-0.99%
-7.01%
-21.74%
2.47
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.7380
4.8470
1.12%
-9.41%
-21.76%
16.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5991
2.1291
1.02%
-1.91%
-21.79%
4.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5375
1.5215
1.15%
-9.41%
-21.89%
10.80
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7046
0.7046
0.82%
-6.48%
-22.01%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.8081
3.9871
1.10%
-9.79%
-22.09%
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
1.6022
1.6042
1.02%
-2.21%
-22.26%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5073
1.5073
1.24%
-3.09%
-22.75%
10.59
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4848
1.4848
1.23%
-3.38%
-23.21%
5.31
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7200
3.8380
2.32%
0.56%
-23.30%
11.40
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7086
0.7086
1.36%
-3.64%
-23.35%
13.59
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5434
0.5434
0.89%
2.66%
-23.49%
12.85
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8682
0.8682
0.53%
-1.09%
-23.53%
16.35
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4945
0.4945
0.79%
1.58%
-23.56%
14.54
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6554
0.6554
1.00%
-0.83%
-23.76%
19.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5334
0.5334
0.91%
2.38%
-23.93%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6992
0.7622
2.54%
-0.58%
-24.07%
23.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.1550
4.6060
2.52%
0.03%
-24.20%
46.61
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4652
1.4652
0.71%
2.20%
-24.34%
0.97
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9730
1.1390
2.84%
-0.13%
-24.35%
22.70
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.1240
3.1240
2.52%
-0.17%
-24.51%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6797
0.7427
2.53%
-0.98%
-24.67%
1.66
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9572
1.1232
2.84%
-0.44%
-24.81%
2.32
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4989
2.6829
0.80%
-7.60%
-24.85%
9.43
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4757
1.4757
0.81%
-7.88%
-25.31%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4926
0.4926
0.80%
-0.65%
-26.02%
19.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6741
0.6741
0.07%
-2.13%
-26.03%
27.62
限大额
指数型-股票
07-26
0.3285
0.3285
1.42%
-11.24%
-26.38%
1.17
开放申购
指数型-股票
07-26
0.3275
0.3275
1.39%
-11.29%
-26.47%
0.18
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8024
0.8427
1.06%
-0.42%
-26.89%
2.89
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7981
0.7981
1.05%
-0.52%
-27.04%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2293
1.3693
0.44%
-2.76%
-27.58%
11.30
限大额
混合型-偏股
07-26
1.2417
1.2417
0.44%
-3.35%
-28.25%
0.01
限大额
混合型-灵活
07-26
1.3170
2.1090
0.30%
-14.48%
-29.35%
2.91
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3135
1.3135
0.32%
-17.63%
-33.60%
4.81
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6784
1.6784
0.32%
-17.96%
-33.84%
8.56
开放申购
股票型
07-26
1.1090
3.3120
0.27%
-17.79%
-33.93%
13.85
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2312
1.3282
0.32%
-17.88%
-33.99%
2.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5604
0.5604
0.27%
-17.64%
-34.34%
20.76
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6128
0.6128
0.21%
-16.82%
-34.47%
18.64
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5982
0.5982
0.20%
-17.15%
-35.00%
0.82
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8457
0.8457
1.17%
-1.34%
-
1.99
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8391
0.8391
1.18%
-1.73%
-
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8523
0.8523
0.73%
-8.85%
-
1.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8478
0.8478
0.72%
-9.13%
-
1.76
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2451
1.2451
0.20%
2.91%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0928
1.0928
0.06%
2.85%
-
0.00
限大额
-
混合型-偏股
07-26
0.9507
0.9507
0.11%
-0.46%
-
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9552
0.9552
0.12%
-0.17%
-
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2395
1.2395
0.45%
-2.03%
-
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0112
1.0112
-
0.96%
-
17.93
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0105
1.0105
0.01%
0.82%
-
0.53
限大额
FOF-进取型
07-25
0.9385
0.9385
-0.87%
-5.94%
-
0.03
开放申购
FOF-进取型
07-25
0.9407
0.9407
-0.86%
-5.74%
-
0.10
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9616
0.9616
-0.29%
-
-
0.55
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0355
1.0355
0.00%
0.72%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.2162
1.2162
0.04%
2.54%
-
25.05
限大额
-
债券型-长债
07-26
1.0710
1.0710
0.02%
1.95%
-
15.51
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
1.5305
1.5305
0.50%
6.51%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9606
0.9606
0.09%
-
-
1.93
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9615
0.9615
0.09%
-
-
2.55
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0037
1.0037
0.00%
-
-
2.83
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0051
1.0051
0.01%
-
-
0.34
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1091
1.1091
0.05%
-
-
0.00
暂停申购
-
指数型-固收
07-26
1.0092
1.0092
0.02%
-
-
3.00
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0095
1.0095
0.02%
-
-
50.70
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0843
1.0843
0.02%
-
-
1.92
开放申购
-
债券型-中短债
07-26
1.1526
1.1526
0.02%
-
-
0.06
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.7217
1.8950%
1.96%
1.89%
0.48%
131.59
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.6605
1.6550%
1.71%
1.65%
0.42%
1.06
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4292
1.4210%
1.42%
1.46%
0.41%
913.07
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4954
1.6640%
1.67%
1.70%
0.47%
9.52
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3947
1.7420%
1.65%
1.59%
0.42%
38.10
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4604
1.9860%
1.89%
1.83%
0.48%
112.00
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4179
1.4120%
1.41%
1.47%
0.40%
1,079.45
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4839
1.6560%
1.66%
1.71%
0.46%
48.40
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4780
1.7530%
1.80%
1.80%
0.47%
248.03
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4166
1.5100%
1.56%
1.55%
0.41%
1.46
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4041
1.4910%
1.50%
1.51%
0.40%
3.26
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4692
1.7340%
1.74%
1.76%
0.46%
2.38
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4145
1.8130%
1.72%
1.66%
0.43%
42.67
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4035
1.4910%
1.50%
1.51%
0.40%
3.73
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.2239
1.6040%
1.68%
1.72%
0.46%
0.51
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-26
1.8910
1.8910
2.11%
1.8810
0.53%
0.55
指数型-股票
07-26
1.4500
1.6140
-0.21%
1.4490
0.07%
3.26

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
24
0.56%
1,704.25
306,816.60
2
17
0.49%
920.65
267,826.87
3
20
0.35%
132.76
194,813.34
4
11
0.29%
36,493.40
159,111.22
5
19
0.28%
447.69
152,174.02
6
13
0.27%
2,284.11
147,325.24
7
16
0.26%
5,139.48
145,858.57
8
11
0.26%
674.60
142,259.65
9
14
0.25%
3,868.51
138,067.23
10
11
0.20%
2,113.27
111,157.88

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