公告日期：2023-10-25
新华聚利债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华聚利债券
基金主代码 006896
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 11 日
报告期末基金份额总额 862,692,140.09 份
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通
投资目标
过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策
投资策略 略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策
略等。
中债综合全价指数收益率 ×90%+ 沪深 300 指数收益率
业绩比较基准
×10%
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品
风险收益特征
种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，
高于货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 新华聚利债券 A 新华聚利债券 C
下属分级基金的交易代码 006896 006897
报告期末下属分级基金的份
861,284,024.98 份 1,408,115.11 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
新华聚利债券 A 新华聚利债券 C
1.本期已实现收益 1,590,162.08 2,011.12
2.本期利润 4,709,905.37 981.93
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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