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- （单位：元）
资产 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-04-04 |
|---|---|---|---|
资产： |
|||
银行存款 |
--- |
1,070,604.31 |
236,895,737.82 |
结算备付金 |
55,307.73 |
13,890.97 |
--- |
存出保证金 |
33,662.02 |
141,995.61 |
--- |
交易性金融资产 |
26,741,459.22 |
20,318,857.38 |
1,205,795.00 |
其中：股票投资 |
26,741,459.22 |
20,318,857.38 |
1,205,795.00 |
其中：基金投资 |
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--- |
--- |
其中：债券投资 |
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其中：资产支持证券投资 |
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--- |
衍生金融资产 |
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--- |
--- |
买入返售金融资产 |
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--- |
应收证券清算款 |
--- |
186,478.60 |
--- |
应收利息 |
--- |
--- |
--- |
应收股利 |
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--- |
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应收申购款 |
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--- |
--- |
递延所得税资产 |
--- |
--- |
--- |
其他资产 |
--- |
84,248.68 |
52,789.77 |
资产总计 |
27,740,234.63 |
21,816,075.55 |
238,154,322.59 |
负债和所有者权益 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-04-04 |
|---|---|---|---|
负债： |
|||
短期借款 |
--- |
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--- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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--- |
卖出回购金融资产款 |
--- |
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--- |
应付证券清算款 |
--- |
192,389.00 |
1,205,498.28 |
应付赎回款 |
--- |
--- |
--- |
应付管理人报酬 |
11,535.12 |
9,336.56 |
3,245.79 |
应付托管费 |
2,307.04 |
1,867.33 |
649.16 |
应付销售服务费 |
--- |
--- |
--- |
应付税费 |
--- |
--- |
--- |
应付利息 |
--- |
--- |
--- |
应收利润 |
--- |
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--- |
递延所得税负债 |
--- |
--- |
--- |
其他负债 |
30,606.50 |
236,291.69 |
2,284.76 |
负债合计 |
44,448.66 |
439,884.58 |
1,211,677.99 |
所有者权益： |
|||
实收基金 |
28,891,000.00 |
20,391,000.00 |
236,891,000.00 |
所有者权益合计 |
27,695,785.97 |
21,376,190.97 |
236,942,644.60 |
负债和所有者权益合计 |
27,740,234.63 |
21,816,075.55 |
238,154,322.59 |
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