-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.8946 |
0.8946 |
1.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8785 |
0.8785 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8692 |
0.8692 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8681 |
0.8681 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8785 |
0.8785 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8877 |
0.8877 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8849 |
0.8849 |
1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8753 |
0.8753 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8707 |
0.8707 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8674 |
0.8674 |
-1.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8854 |
0.8854 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8875 |
0.8875 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9028 |
0.9028 |
2.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8812 |
0.8812 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
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