行情走势—天天基金...

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南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-01 15:00)

--
近1月：-2.48%
近1年：-18.31%

单位净值(2024-08-01)

1.3736-0.65%
近3月：-8.95%
近3年：-23.09%

累计净值

1.4736
近6月：5.06%
成立来：50.03%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：73.12亿元（2024-06-30）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.3736
    1.4736
    -0.65%
    07-31
    1.3826
    1.4826
    3.81%
    07-30
    1.3318
    1.4318
    -0.17%
    07-29
    1.3341
    1.4341
    -0.54%
    07-26
    1.3414
    1.4414
    1.48%
    07-25
    1.3219
    1.4219
    -0.07%
    07-24
    1.3228
    1.4228
    -1.10%
    07-23
    1.3375
    1.4375
    -2.78%
    07-22
    1.3758
    1.4758
    -0.13%
    07-19
    1.3776
    1.4776
    -0.10%
    07-18
    1.3790
    1.4790
    0.43%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.91%
    -2.48%
    -8.95%
    5.06%
    -8.81%
    -18.31%
    -19.91%
    -23.09%
    同类平均
    2.51%
    0.01%
    -5.40%
    7.14%
    -5.52%
    -16.59%
    -19.64%
    -27.61%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    4.02%
    -3.00%
    -10.81%
    3.72%
    -10.61%
    -20.43%
    -23.54%
    -28.29%
    同类排名
    654 | 3021
    2151 | 2991
    1859 | 2867
    1666 | 2679
    1551 | 2615
    1322 | 2359
    1024 | 1933
    570 | 1351
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
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637
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07-24 10:06
195
0
07-24 08:20
196
1
07-23 08:16
175
0
07-23 06:33
994
6
07-22 15:02
132
1
07-22 11:37
282
0
07-22 03:23
100
0
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07-19 13:56
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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