行情走势—天天基金...

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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-24 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：6.23%

单位净值(2024-07-24)

1.06150.00%
近3月：1.38%
近3年：--

累计净值

1.1113
近6月：3.04%
成立来：11.43%
类型：指数型-固收  |  中风险
规模：1.01亿元（2024-06-30）
基金经理：吕瑞君等
成 立 日：2021-09-09
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    1.0615
    1.1113
    0.00%
    07-23
    1.0615
    1.1113
    0.05%
    07-22
    1.0610
    1.1108
    0.11%
    07-19
    1.0598
    1.1096
    0.02%
    07-18
    1.0596
    1.1094
    -0.03%
    07-17
    1.0599
    1.1097
    0.01%
    07-16
    1.0598
    1.1096
    0.00%
    07-15
    1.0598
    1.1096
    0.04%
    07-12
    1.0594
    1.1092
    0.04%
    07-11
    1.0590
    1.1088
    0.05%
    07-10
    1.0585
    1.1083
    0.01%
  • 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0066元
    2024-04-15
    每份派现金0.0057元
    2024-01-09
    每份派现金0.0046元
    2023-10-17
    每份派现金0.0041元
    2023-07-11
    每份派现金0.0020元
    2023-04-11
    每份派现金0.0015元
    2023-01-10
    每份派现金0.0012元
    2022-10-18
    每份派现金0.0011元
    2022-07-12
    每份派现金0.0103元
    2022-03-22
    每份派现金0.0050元
    2022-01-14
    每份派现金0.0077元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.53%
12.5850
-0.91%
2.4089
-0.69%
1.3228
-1.10%
1.3454
-1.09%
0.8700
0.69%
2.8670
0.63%
0.9991
-0.83%
0.5581
-0.87%
0.9080
-1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.41%
    1.38%
    3.04%
    3.13%
    6.23%
    8.39%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.47%
    0.84%
    2.47%
    2.65%
    3.66%
    6.65%
    11.02%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    跟踪标的
    0.10%
    0.00%
    0.27%
    0.10%
    -0.12%
    -0.07%
    -0.48%
    -0.62%
    同类排名
    244 | 495
    183 | 491
    70 | 455
    93 | 417
    98 | 404
    25 | 346
    53 | 285
    -- | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-11 07:13
563
0
04-10 07:12
524
0
03-29 14:20
616
0
03-13 00:16
886
5
03-12 15:39
802
0
03-12 07:19
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0
01-22 09:15
881
0
01-06 08:19
862
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01-05 07:03
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博时基金

管理规模：10743.43亿旗下基金：677只
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