行情走势—天天基金...

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中银睿享定开债券(003313
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-12)

1.0686--
近1月：0.40%
近1年：3.85%
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累计净值

1.2821
近3月：0.96%
近3年：11.00%

近6月：2.63%
成立来：31.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：253.38亿元（2024-06-30）
基金经理：白洁
成 立 日：2016-09-22
管 理 人：中银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-01/2024-08-01详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0686
    1.2821
    --
    07-05
    1.0681
    1.2816
    --
    06-30
    1.0681
    1.2816
    0.01%
    06-28
    1.0680
    1.2815
    --
    06-21
    1.0657
    1.2792
    --
    06-14
    1.0648
    1.2783
    --
    06-07
    1.0643
    1.2778
    --
    05-31
    1.0627
    1.2762
    --
    05-24
    1.0618
    1.2753
    --
    05-17
    1.0611
    1.2746
    --
    05-10
    1.0599
    1.2734
    --
  • 中银睿享定开债券成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2023-09-21
    每份派现金0.0064元
    2023-04-19
    每份派现金0.0106元
    2023-01-12
    每份派现金0.0211元
    2022-01-17
    每份派现金0.0253元
    2020-12-18
    每份派现金0.0069元
    2020-09-24
    每份派现金0.0142元
    2020-06-22
    每份派现金0.0042元
    2019-12-23
    每份派现金0.0105元
    2019-09-24
    每份派现金0.0130元
    2019-06-18
    每份派现金0.0096元
    2019-03-18
    每份派现金0.0085元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.40%
    0.96%
    2.63%
    2.60%
    3.85%
    7.42%
    11.00%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    1580 | 3355
    583 | 3324
    1293 | 3210
    1017 | 3059
    1221 | 3055
    1278 | 2782
    859 | 2410
    980 | 2102
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理具有11年证券从业年限，任内回报稳定
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最新更新时间
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07-18 09:08
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06-26 09:05
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04-27 09:04
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04-19 09:14
98
0
03-29 10:52
345
0
03-13 15:06
150
0
01-24 07:12
122
0
01-19 09:26
166
0
10-24 09:12
262
0
10-17 07:06
247
0
09-20 07:08
283
0
08-30 09:41
332
0
08-17 09:18
312
0
08-17 09:05
408
0
07-20 09:54
477
0
07-10 07:07
1210
0
05-26 15:47
549
0
04-21 09:23
667
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04-18 08:05

中银基金

管理规模：5978.68亿旗下基金：271只
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