行情走势—天天基金...

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泓德裕和纯债债券A(002736
)
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单位净值(2024-07-05)

1.1064-0.02%
近1月：0.04%
近1年：3.92%

累计净值

1.2874
近3月：1.21%
近3年：5.47%

近6月：2.80%
成立来：29.60%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：6.21亿元（2024-03-31）
基金经理：姚学康
成 立 日：2016-11-11
管 理 人：泓德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.1064
    1.2874
    -0.02%
    07-04
    1.1066
    1.2876
    -0.01%
    07-03
    1.1067
    1.2877
    -0.01%
    07-02
    1.1068
    1.2878
    0.04%
    07-01
    1.1064
    1.2874
    -0.05%
    06-30
    1.1069
    1.2879
    0.02%
    06-28
    1.1067
    1.2877
    0.04%
    06-27
    1.1063
    1.2873
    0.04%
    06-26
    1.1059
    1.2869
    0.09%
    06-25
    1.1049
    1.2859
    0.05%
    06-24
    1.1044
    1.2854
    -0.10%
  • 泓德裕和纯债债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-11-07
    每份派现金0.0560元
    2023-03-29
    每份派现金0.1250元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.04%
    1.21%
    2.80%
    2.91%
    3.92%
    7.06%
    5.47%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    2133 | 3354
    3164 | 3310
    1051 | 3197
    739 | 3059
    654 | 3057
    1254 | 2778
    1125 | 2408
    2032 | 2093
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-29 14:42
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273
0
06-29 01:06
332
0
06-29 00:56
279
0
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