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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-3.29%
近1年：-7.04%

单位净值(2024-07-26)

10.62291.07%
近3月：-3.88%
近3年：-4.27%

累计净值

1.0623
近6月：-1.17%
成立来：6.20%
类型：指数型-固收
规模：120.18亿元（2024-06-30）
基金经理：过钧等
成 立 日：2020-03-06
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中证可转债及可交换债券指数 | 年化跟踪误差：0.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    浦发转债
    6.02%
    0.03%
    兴业转债
    5.98%
    0.11%
    上银转债
    2.49%
    0.08%
    南银转债
    2.29%
    -0.01%
    杭银转债
    2.01%
    0.73%

    前五持仓占比合计：18.79%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    10.6229
    1.0623
    1.07%
    07-25
    10.5108
    1.0511
    -0.07%
    07-24
    10.5177
    1.0518
    -1.00%
    07-23
    10.6244
    1.0624
    -0.97%
    07-22
    10.7283
    1.0728
    -0.56%
    07-19
    10.7888
    1.0789
    0.10%
    07-18
    10.7782
    1.0778
    -0.05%
    07-17
    10.7838
    1.0784
    -0.65%
    07-16
    10.8540
    1.0854
    -0.10%
    07-15
    10.8654
    1.0865
    -0.38%
    07-12
    10.9068
    1.0907
    -0.28%
  • 博时可转债ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-03-27
    每份基金份额折算0.1000份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.54%
    -3.29%
    -3.88%
    -1.17%
    -3.06%
    -7.04%
    -9.42%
    -4.27%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -1.52%
    -3.19%
    -3.83%
    -1.04%
    -2.93%
    -6.95%
    -9.15%
    -3.18%
    同类排名
    499 | 499
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    404 | 404
    346 | 346
    285 | 285
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    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    2.04%
    2023-06-30
    2.77%
    2022-12-31
    4.70%
    2022-06-30
    9.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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07-24 17:07

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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