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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-30 |
1.0952 |
1.0952 |
2024-07-29 |
1.1118 |
1.1118 |
2024-07-26 |
1.1080 |
1.1080 |
2024-07-25 |
1.1154 |
1.1154 |
2024-07-24 |
1.1188 |
1.1188 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8785 |
1.41% |
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0.9562 |
1.32% |
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0.9550 |
1.32% |
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0.4333 |
1.03% |
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0.5357 |
0.98% |
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0.5405 |
0.97% |
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0.7800 |
0.78% |
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0.7764 |
0.78% |
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1.1391 |
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截止： 2024-07-30 查看旗下全部基金
