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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
1.1064 |
1.2874 |
2024-07-09 |
1.1063 |
1.2873 |
2024-07-08 |
1.1058 |
1.2868 |
2024-07-05 |
1.1064 |
1.2874 |
2024-07-04 |
1.1066 |
1.2876 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0132 |
0.47% |
|
0.6225 |
0.47% |
|
0.6148 |
0.47% |
|
0.7940 |
0.42% |
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0.9745 |
0.40% |
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1.2456 |
0.39% |
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1.3618 |
0.32% |
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1.5103 |
0.30% |
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0.6775 |
0.30% |
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1.1474 |
0.24% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
