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上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

东方红资产管理 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

东方红资产管理
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
34.61
226.02
57/126
基金数量(只)
10
32.13
65/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
FOF-稳健型
24.07.08 ~ 24.07.19
认购期
0费率详情
FOF-稳健型
24.07.08 ~ 24.07.19
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-09
1.1886
1.2666
1.26%
14.42%
13.94%
11.25
开放申购
指数型-股票
07-09
1.1866
1.2556
1.26%
14.19%
13.48%
10.39
开放申购
混合型-偏股
07-09
9.5235
10.0765
0.62%
18.45%
9.53%
6.51
暂停申购
-
混合型-偏股
07-09
9.1158
9.1158
0.61%
17.75%
8.21%
99.46
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.6743
0.6743
1.28%
16.00%
5.34%
18.81
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0924
1.3762
-
2.56%
3.96%
31.31
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0946
1.1296
0.04%
2.48%
3.94%
3.34
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0926
1.1176
0.04%
2.40%
3.78%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0046
1.1446
0.01%
1.86%
3.75%
80.07
暂停申购
-
混合型-偏债
07-09
1.0296
1.0296
0.38%
5.92%
3.58%
1.52
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.1025
1.3106
0.02%
2.12%
3.41%
12.54
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0990
1.1840
0.03%
2.07%
3.31%
1.44
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1243
1.1343
0.03%
2.05%
3.28%
1.70
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0203
1.0203
0.38%
5.75%
3.27%
0.87
开放申购
-
债券型-中短债
07-09
1.0339
1.0339
0.01%
1.87%
3.24%
1.02
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0725
1.2785
0.01%
2.33%
3.20%
0.32
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0317
1.0317
0.01%
1.77%
3.03%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.3755
4.0725
1.04%
15.85%
3.02%
3.14
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0672
1.2522
0.02%
2.23%
3.00%
1.57
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0536
1.0736
0.01%
1.61%
2.91%
17.60
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0298
1.0298
0.05%
1.87%
2.91%
2.90
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0511
1.0711
0.01%
1.57%
2.81%
9.59
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0498
1.0698
0.01%
1.54%
2.75%
2.59
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0030
1.1242
-
1.25%
2.73%
79.71
暂停申购
FOF-稳健型
07-05
1.1018
1.1018
0.05%
2.36%
2.62%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.3168
3.3168
1.04%
15.62%
2.60%
0.81
限大额
FOF-稳健型
07-05
1.0967
1.0967
0.05%
2.21%
2.30%
0.46
限大额
债券型-长债
07-05
1.0771
1.1721
-
1.22%
2.15%
0.23
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0366
1.0366
0.01%
1.12%
2.10%
6.27
限大额
混合型-偏债
07-09
1.0106
1.1355
0.08%
1.72%
1.80%
3.94
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0098
1.0483
0.08%
1.57%
1.49%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.4466
1.4466
0.10%
5.24%
1.39%
7.74
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.2864
1.2864
-
1.64%
1.36%
4.09
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.0009
1.1335
0.11%
1.77%
1.35%
7.37
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0001
1.1417
0.10%
1.93%
1.27%
3.23
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0331
1.0331
0.20%
1.71%
1.07%
0.82
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.2720
1.2720
-
1.48%
1.05%
0.41
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.4026
1.4026
0.10%
4.97%
0.88%
2.42
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.0352
1.1952
-
1.94%
0.83%
4.45
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.0171
1.0963
0.33%
2.77%
0.72%
6.77
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0235
1.0235
0.21%
1.52%
0.67%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9959
0.9959
0.17%
1.87%
0.64%
6.24
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0084
1.0804
0.33%
2.57%
0.32%
0.26
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9834
0.9834
0.16%
1.66%
0.23%
4.52
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0105
1.3785
0.14%
2.35%
0.04%
3.02
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.4076
1.5976
0.22%
2.72%
-0.01%
3.77
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.3015
1.3515
0.29%
1.74%
-0.01%
8.26
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.6088
1.7908
0.22%
3.08%
-0.04%
7.85
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.0558
1.0558
-
3.87%
-0.08%
1.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0638
1.3738
0.15%
2.31%
-0.16%
30.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0069
1.0069
0.87%
8.76%
-0.20%
1.34
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0879
1.3779
0.14%
2.10%
-0.36%
34.20
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0886
1.3586
0.14%
2.10%
-0.36%
0.23
开放申购
-
混合型-偏债
07-09
1.2605
1.3105
0.29%
1.53%
-0.41%
2.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3035
1.4735
0.21%
2.46%
-0.52%
7.78
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.5874
1.7704
0.22%
2.82%
-0.54%
7.09
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0580
1.3330
0.14%
2.10%
-0.56%
1.03
开放申购
混合型-偏债
07-05
0.9909
0.9909
-
0.65%
-0.58%
1.52
暂停申购
混合型-偏债
07-09
0.9747
0.9747
0.53%
2.88%
-0.65%
5.37
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0008
1.0008
0.87%
8.49%
-0.70%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0640
1.3380
0.13%
1.90%
-0.77%
3.23
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0203
1.3403
0.20%
1.66%
-0.79%
14.34
暂停申购
混合型-偏债
07-05
0.9867
0.9867
-
0.50%
-0.88%
1.15
暂停申购
混合型-偏债
07-09
0.9846
0.9846
0.34%
0.80%
-0.96%
4.87
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9653
0.9653
0.52%
2.67%
-1.06%
0.53
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9806
0.9806
0.34%
0.65%
-1.27%
2.26
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2680
1.2680
0.40%
2.09%
-1.34%
15.83
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.1156
1.3656
0.47%
1.59%
-1.35%
2.58
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.9060
1.9060
0.37%
2.20%
-1.65%
26.03
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1948
1.4838
0.15%
1.80%
-1.67%
1.38
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2436
1.2436
0.40%
1.89%
-1.74%
4.55
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0856
1.3256
0.46%
1.38%
-1.75%
6.41
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4070
1.5970
0.57%
1.44%
-2.04%
1.98
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.1519
1.4399
0.16%
1.60%
-2.07%
1.34
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9879
0.9879
0.60%
2.28%
-2.13%
1.17
开放申购
-
混合型-偏债
07-09
0.8950
0.8950
0.78%
3.22%
-3.86%
6.64
开放申购
-
混合型-偏债
07-05
0.9975
1.0625
-
0.28%
-4.24%
3.51
暂停申购
混合型-偏债
07-05
0.9450
0.9450
-
0.56%
-4.47%
6.25
暂停申购
FOF-均衡型
07-05
1.0051
1.0051
0.19%
2.41%
-4.81%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.2740
1.2740
-
0.93%
-4.87%
14.70
暂停申购
FOF-均衡型
07-05
0.9993
0.9993
0.18%
2.22%
-5.17%
1.15
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0215
1.2515
0.97%
0.07%
-5.36%
2.35
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5589
1.8969
1.21%
3.22%
-5.58%
11.73
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0008
1.2148
0.97%
-0.13%
-5.74%
0.86
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8635
1.8635
1.35%
0.78%
-5.91%
11.80
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.8481
1.8481
1.35%
0.50%
-6.40%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.3980
2.3980
1.35%
0.29%
-7.02%
13.37
开放申购
混合型-灵活
07-09
3.8130
3.9010
1.36%
0.26%
-7.05%
18.68
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.8779
0.8779
0.03%
0.21%
-7.25%
20.90
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.3790
2.3790
1.36%
0.08%
-7.50%
6.44
开放申购
混合型-灵活
07-09
3.7810
3.7810
1.34%
0.00%
-7.53%
2.37
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8954
0.8954
0.73%
7.89%
-7.78%
42.06
限大额
FOF-进取型
07-05
0.9568
0.9568
0.16%
2.00%
-8.04%
0.34
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.9501
0.9501
0.15%
1.77%
-8.46%
2.22
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.8632
0.8632
0.16%
1.72%
-8.65%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.5808
4.1768
0.84%
7.32%
-8.86%
3.85
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.6476
0.6476
1.12%
2.21%
-9.35%
25.56
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.2823
3.8453
0.84%
7.22%
-9.53%
5.38
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.6411
0.6411
1.12%
2.02%
-9.67%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.2242
3.2242
0.83%
7.01%
-9.90%
5.14
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2699
1.2699
1.11%
15.16%
-9.94%
76.19
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0195
1.0195
1.45%
3.87%
-9.99%
4.25
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9992
0.9992
1.44%
3.66%
-10.35%
1.10
开放申购
混合型-平衡
07-09
1.7607
1.8757
0.68%
2.99%
-11.28%
0.79
暂停申购
混合型-平衡
07-09
1.3569
2.1149
0.68%
2.96%
-11.39%
0.93
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.4620
1.4620
0.97%
3.47%
-11.45%
20.50
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7902
0.7902
0.91%
0.87%
-11.55%
16.45
暂停申购
股票型
07-09
0.8858
0.8858
-0.83%
-9.93%
-12.11%
4.58
开放申购
股票型
07-09
0.8756
0.8756
-0.83%
-10.17%
-12.57%
1.67
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7978
1.2978
0.55%
-0.40%
-12.79%
89.11
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.7834
0.7834
0.55%
-0.65%
-13.23%
0.23
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.2000
1.2000
3.00%
-0.91%
-14.04%
4.33
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2516
2.1476
1.22%
1.13%
-15.12%
6.34
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.6245
0.6245
1.17%
1.50%
-15.16%
9.79
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.9349
2.9349
3.12%
-1.59%
-15.26%
16.33
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.6187
0.6187
1.18%
1.33%
-15.46%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.5428
4.0968
3.06%
-1.77%
-15.50%
4.18
暂停申购
混合型-灵活
07-09
2.8945
3.4065
3.12%
-1.74%
-15.52%
4.62
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.2180
2.1200
2.53%
5.18%
-15.94%
18.33
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3462
1.3462
0.52%
-0.80%
-16.04%
4.49
暂停申购
混合型-灵活
07-05
2.1890
2.1890
-
0.60%
-16.16%
18.30
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.5910
1.5910
1.21%
1.08%
-16.53%
23.54
开放申购
混合型-灵活
07-09
3.5890
3.5890
0.50%
-5.85%
-16.59%
35.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.3789
3.3789
1.21%
6.70%
-16.59%
8.62
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.3788
3.7698
1.21%
6.70%
-16.59%
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暂停申购
混合型-偏股
07-09
2.4943
2.9413
1.21%
6.54%
-16.62%
5.24
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.8170
0.8170
1.25%
7.22%
-16.64%
16.43
暂停申购
混合型-偏股
07-09
3.4241
4.4161
0.52%
3.28%
-16.84%
3.46
暂停申购
-
混合型-偏股
07-09
2.4484
2.4484
1.21%
6.32%
-16.96%
2.78
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.7997
0.7997
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-6.40%
-17.03%
18.23
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4900
1.8410
1.43%
-3.25%
-17.04%
28.70
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6954
0.6954
1.22%
6.41%
-17.47%
2.44
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7934
0.7934
0.84%
-6.65%
-17.47%
4.36
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6873
0.6873
1.22%
6.15%
-17.89%
0.34
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1017
1.4627
2.23%
0.83%
-18.04%
11.17
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6847
1.9997
0.69%
-7.87%
-18.33%
0.25
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.6517
1.6517
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-8.05%
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0.21
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.7313
1.8453
1.94%
0.82%
-18.68%
0.33
暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.6950
1.6950
1.94%
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-19.01%
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开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8505
1.1505
1.24%
-5.87%
-19.04%
68.24
暂停申购
混合型-灵活
07-09
0.8389
0.8389
1.23%
-6.06%
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暂停申购
混合型-灵活
07-09
1.6821
1.6821
1.94%
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-19.44%
0.06
开放申购
混合型-偏股
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0.5870
0.5870
-
5.50%
-19.59%
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暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.5810
0.5810
-
5.29%
-19.92%
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暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-平衡
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FOF-进取型
07-05
0.9909
0.9909
0.02%
3.00%
-
3.41
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.9945
0.9945
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3.21%
-
1.66
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0964
1.0964
2.23%
0.59%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-09
1.4830
1.4830
1.44%
-3.51%
-
0.01
开放申购
-
债券型-混合一级
07-09
1.0217
1.0217
0.08%
2.45%
-
4.06
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0239
1.0239
0.09%
2.58%
-
0.76
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0803
1.0803
2.08%
7.31%
-
0.91
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0769
1.0769
2.08%
7.11%
-
0.47
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1232
1.1332
0.03%
2.15%
-
2.96
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.8436
0.8436
0.70%
-13.41%
-
1.70
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8409
0.8409
0.71%
-13.62%
-
1.31
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0170
1.0270
-
2.26%
-
7.09
暂停申购
FOF-稳健型
07-05
1.0323
1.0323
0.05%
2.06%
-
0.00
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.8658
0.8658
0.16%
1.95%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0202
1.0202
0.02%
1.83%
-
2.89
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0190
1.0190
0.02%
1.72%
-
5.80
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0228
1.0228
0.01%
1.97%
-
1.28
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0240
1.0240
0.01%
2.07%
-
0.84
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0188
1.0188
0.04%
1.76%
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0188
1.0188
0.04%
1.76%
-
10.61
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0193
1.0193
0.02%
1.67%
-
2.59
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0206
1.0206
0.01%
1.78%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9945
0.9945
-
-
-
0.16
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9959
0.9959
-
-
-
1.88
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
0.9989
0.9989
0.05%
-
-
4.98
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0007
1.0007
0.06%
-
-
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4070
1.4070
0.57%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.0668
1.0668
0.02%
-
-
0.03
开放申购
-
混合型-偏债
07-09
0.9981
0.9981
0.16%
-
-
2.13
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9987
0.9987
0.16%
-
-
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9863
0.9863
-
-
-
0.63
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9857
0.9857
-
-
-
0.07
暂停申购
混合型-偏股
07-09
3.4182
3.4182
0.52%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.0945
1.0945
0.04%
-
-
-
开放申购
指数型-股票
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
指数型-股票
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
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1.80%
1.89%
0.48%
144.92
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4745
1.7700%
1.80%
1.89%
0.48%
1.97
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4067
1.5240%
1.55%
1.65%
0.42%
0.65
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4495
1.6780%
1.70%
1.80%
0.45%
24.54
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.4075
1.5260%
1.55%
1.64%
0.42%
46.76
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
45
1.76%
17,726.72
298,163.50
2
42
1.44%
9,367.95
245,065.56
3
31
1.25%
124.57
212,127.02
4
18
1.11%
1,231.17
188,996.86
5
17
1.00%
920.30
169,878.38
6
13
0.88%
5,976.74
149,000.08
7
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0.79%
4,531.34
133,266.69
8
9
0.68%
7,058.30
115,944.53
9
41
0.58%
359.73
99,074.42
10
10
0.58%
1,596.93
97,763.90

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61

2024-07-09

41

0

2024-07-09

52

0

2024-07-09

55

0

2024-07-09

45

0

2024-07-09

56

0

2024-07-09

113

0

2024-07-09

113

0

2024-07-09

81

0

2024-07-09

83

0

2024-07-09

54

0

2024-07-09

55

0

2024-07-09

46

0

2024-07-09

57

0

2024-07-09

36

0

2024-07-09

81

0

2024-07-09

37

0

2024-07-09

37

0

2024-07-09

563

8

2024-07-09

68

1

2024-07-09

100

3

2024-07-09

55

0

2024-07-09

470

3

2024-07-09

45

0

2024-07-09

1490

11

2024-07-09

58

0

2024-07-09

66

0

2024-07-09

170

1

2024-07-09

48

0

2024-07-09

40

0

2024-07-09

53

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2024-07-09

40

0

2024-07-09

47

0

2024-07-09

40

0

2024-07-09

36

0

2024-07-09

502

8

2024-07-09

483

4

2024-07-09

182

2

2024-07-09

72

0

2024-07-09

63

0

2024-07-08

141

1

2024-07-08

58

0

2024-07-08

67

0

2024-07-08

71

0

2024-07-08

62

0

2024-07-08

802

5

2024-07-08

49

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39

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