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西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

西部利得汇享债券A(675111) 2022年度五年期金基金·债券基金奖

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截止日期:2024-03-31

西部利得基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
73.88
226.05
36/126
基金数量(只)
19
32.16
40/126
基金经理数量
6
6.68
37/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-10
0.9906
0.9906
-0.54%
11.07%
7.48%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9745
0.9745
-0.53%
10.37%
6.54%
0.40
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1522
1.3022
0.01%
2.76%
4.95%
2.83
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0197
1.2912
0.02%
2.65%
4.93%
13.61
限大额
债券型-长债
07-10
1.0189
1.1554
0.02%
2.65%
4.92%
0.53
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.1388
1.2937
0.02%
2.71%
4.84%
6.66
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1320
1.1724
0.02%
2.95%
4.82%
5.53
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0269
1.2424
0.02%
2.60%
4.82%
8.63
限大额
债券型-长债
07-10
1.0344
1.1102
0.02%
2.75%
4.76%
7.22
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0220
1.0600
0.00%
2.74%
4.57%
2.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.2389
1.2389
0.02%
2.62%
4.42%
10.61
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1138
1.1988
0.03%
2.44%
4.32%
12.25
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.1278
1.2278
-0.10%
3.02%
4.24%
4.77
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0299
1.1619
0.02%
2.08%
4.14%
82.23
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.2127
1.2127
0.02%
2.41%
4.00%
0.21
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0334
1.0634
0.01%
2.70%
3.99%
43.37
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0235
1.1135
0.01%
2.50%
3.94%
43.65
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0953
1.1768
0.03%
2.25%
3.91%
0.17
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0849
1.0849
0.01%
2.10%
3.90%
12.61
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0325
1.0595
0.01%
2.66%
3.89%
0.07
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1079
1.2079
-0.09%
2.82%
3.83%
0.45
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0212
1.0982
0.01%
2.44%
3.81%
0.03
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0801
1.0801
0.02%
2.00%
3.70%
5.59
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0714
1.3414
-0.04%
2.59%
3.59%
12.26
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0944
1.3098
0.00%
2.32%
3.56%
35.62
限大额
债券型-长债
07-10
1.1346
1.4468
0.00%
2.29%
3.51%
0.29
限大额
债券型-长债
07-10
1.0664
1.3264
-0.04%
2.46%
3.32%
0.35
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0634
1.2267
0.02%
1.91%
3.23%
0.01
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2588
1.4252
-0.06%
2.52%
3.21%
33.10
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.2505
1.4114
-0.06%
2.47%
3.12%
13.37
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0564
1.2514
0.01%
1.72%
3.07%
20.02
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0967
1.1067
0.00%
1.50%
2.94%
16.63
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0945
1.0945
0.00%
1.47%
2.86%
0.16
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0155
1.1315
0.00%
1.26%
2.78%
80.29
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0927
1.0927
0.01%
1.37%
2.68%
1.78
开放申购
指数型-股票
07-10
1.8727
2.0487
-1.55%
3.45%
2.45%
5.86
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1177
1.1177
0.01%
1.27%
2.29%
31.34
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1177
1.1177
0.01%
1.27%
2.29%
0.00
暂停申购
指数型-股票
07-10
1.8170
1.9930
-1.55%
3.30%
2.13%
8.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.3602
1.4282
-0.12%
5.23%
1.49%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0279
1.0279
0.01%
2.62%
1.40%
0.47
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.3066
1.3746
-0.11%
5.17%
1.38%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0482
1.1607
0.28%
2.82%
1.30%
1.02
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.1060
1.2310
0.29%
2.77%
1.20%
3.37
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0183
1.0183
0.01%
2.38%
0.96%
0.10
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.6430
1.6430
0.00%
2.82%
-0.36%
1.03
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9952
0.9952
-0.21%
0.93%
-0.44%
0.73
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9696
0.9696
0.03%
1.00%
-0.48%
0.71
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9825
0.9825
-0.20%
0.74%
-0.83%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2250
1.6990
0.08%
0.08%
-2.30%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0470
1.5960
0.10%
0.00%
-2.42%
2.21
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9720
1.5270
-0.10%
1.57%
-2.51%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4280
1.4280
0.28%
12.97%
-3.90%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4240
1.5140
0.28%
11.60%
-4.81%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5445
1.6645
-0.34%
4.26%
-6.62%
5.96
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5145
1.5145
-0.34%
4.05%
-6.99%
3.05
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.4300
1.5850
-0.76%
-2.05%
-7.14%
1.95
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.3930
1.5180
-0.78%
-2.25%
-7.50%
1.49
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6077
1.8207
-1.84%
20.45%
-8.27%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5777
1.5777
-1.84%
20.32%
-8.45%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9065
0.9147
-1.31%
-6.75%
-10.17%
1.17
限大额
FOF-均衡型
07-09
0.8181
0.8181
0.50%
-1.23%
-10.46%
0.11
开放申购
FOF-均衡型
07-09
0.8108
0.8108
0.51%
-1.42%
-10.82%
0.13
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9413
0.9413
0.28%
1.04%
-11.52%
0.04
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9372
0.9372
0.28%
0.99%
-11.62%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8950
1.4300
-0.44%
-2.29%
-13.44%
0.63
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0850
1.3740
1.21%
-13.48%
-13.46%
0.92
限大额
混合型-灵活
07-10
1.0800
1.3650
1.22%
-13.60%
-13.76%
0.08
限大额
混合型-偏股
07-10
0.8145
0.8745
-0.71%
-14.82%
-16.17%
2.80
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5799
0.5799
-0.09%
2.24%
-16.50%
2.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8032
0.8632
-0.70%
-14.99%
-16.51%
0.85
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5740
0.5740
-0.09%
2.03%
-16.84%
3.42
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3374
0.8731
-0.55%
-8.30%
-17.16%
17.62
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3152
1.3152
-0.55%
-8.48%
-17.49%
3.45
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9780
0.9780
-2.00%
23.80%
-17.75%
1.44
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9590
0.9590
-1.94%
23.58%
-18.24%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7966
0.8066
-0.35%
-13.24%
-20.67%
4.77
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6240
1.6240
0.93%
9.88%
-20.82%
1.45
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.9400
2.0350
-0.87%
1.68%
-20.85%
2.15
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7928
0.8028
-0.35%
-13.41%
-20.98%
6.83
开放申购
股票型
07-10
1.6132
1.6132
-1.09%
-4.95%
-21.10%
2.04
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7303
0.7303
0.58%
4.96%
-21.13%
1.33
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6070
1.6070
0.94%
9.62%
-21.15%
1.42
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.9090
2.0040
-0.83%
1.49%
-21.18%
1.23
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7214
0.7214
0.59%
4.75%
-21.45%
0.98
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6679
0.6679
-0.89%
-4.15%
-21.79%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0253
1.0253
0.32%
-7.97%
-21.90%
1.21
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0199
1.0199
0.32%
-8.02%
-21.98%
1.27
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6623
0.6623
-0.88%
-4.33%
-22.10%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4974
0.4974
0.02%
-2.24%
-22.38%
0.65
开放申购
指数型-股票
07-10
0.4935
0.4935
0.02%
-2.39%
-22.61%
0.97
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.4717
0.4717
-0.78%
-17.26%
-23.13%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7200
0.7200
-1.77%
0.85%
-23.13%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.4700
0.4700
-0.78%
-17.31%
-23.20%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7154
0.7154
-1.76%
0.66%
-23.44%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5511
0.5611
-1.80%
0.77%
-24.15%
7.17
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5447
0.5547
-1.80%
0.57%
-24.45%
3.19
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5632
1.8912
-0.58%
-21.75%
-24.48%
10.79
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5201
1.7601
-0.58%
-22.07%
-25.10%
6.93
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6886
0.8186
0.38%
-8.86%
-25.56%
2.15
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.6295
0.6295
0.38%
-9.08%
-25.94%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8318
0.8318
-1.28%
7.98%
-27.78%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8250
0.8250
-1.28%
7.76%
-28.07%
0.44
开放申购
股票型
07-10
0.7960
1.1580
0.32%
-16.00%
-30.91%
0.29
开放申购
股票型
07-10
0.7859
1.0259
0.32%
-16.16%
-31.19%
0.56
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7539
0.7539
-1.27%
-12.89%
-33.16%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7511
0.7511
-1.27%
-12.94%
-33.22%
0.41
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9896
0.9896
-0.22%
2.34%
-
0.52
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9934
0.9934
-0.22%
2.54%
-
0.75
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0365
1.1015
0.01%
2.44%
-
1.49
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.9823
0.9823
0.26%
-0.60%
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9801
0.9801
0.26%
-0.80%
-
0.45
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1138
1.1138
0.03%
-
-
-
暂停申购
-
混合型-偏股
07-10
0.9561
0.9561
-0.44%
-
-
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9550
0.9550
-0.44%
-
-
2.66
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0564
1.0564
0.01%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0080
1.0080
0.02%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0084
1.0084
0.01%
-
-
10.03
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9841
0.9841
-0.03%
-
-
0.94
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9837
0.9837
-0.03%
-
-
3.99
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.3806
1.3850%
1.44%
1.56%
0.40%
1.08
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3794
1.3850%
1.40%
1.48%
0.40%
5.08
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.4464
1.6290%
1.69%
1.80%
0.46%
12.73
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3154
1.1420%
1.16%
1.23%
0.34%
11.41
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.3799
1.4150%
1.47%
1.52%
0.39%
0.95
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4452
1.6580%
1.71%
1.76%
0.45%
149.91
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
0.3115
0.6414
0.03%
0.3110
0.16%
4.88
指数型-股票
07-10
0.6887
0.6887
-0.07%
0.6890
-0.04%
2.03

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
16
0.25%
107.79
20,497.50
2
7
0.10%
79.53
8,255.11
3
6
0.08%
667.22
6,765.58
4
10
0.08%
756.42
6,293.43
5
8
0.07%
124.88
5,931.97
6
5
0.07%
145.45
5,695.83
7
6
0.06%
454.92
5,368.06
8
4
0.06%
461.88
4,863.57
9
5
0.06%
2.80
4,763.86
10
10
0.06%
186.41
4,676.97

西部利得基金吧

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41

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39

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2024-07-10

47

0

2024-07-10

45

0

2024-07-10

81

0

2024-07-10

93

0

2024-07-10

81

0

2024-07-10

92

0

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59

0

2024-07-09

89

0

2024-07-09

56

0

2024-07-09

82

0

2024-07-09

86

0

2024-07-09

444

1

2024-07-09

65

0

2024-07-09

83

0

2024-07-09

84

0

2024-07-09

58

0

2024-07-09

84

0

2024-07-09

72

1

2024-07-09

68

2

2024-07-09

477

2

2024-07-09

254

3

2024-07-09

149

1

2024-07-09

132

1

2024-07-09

152

0

2024-07-09

148

1

2024-07-09

53

0

2024-07-09

53

0

2024-07-09

90

0

2024-07-08

86

0

2024-07-08

96

0

2024-07-08

75

0

2024-07-08

83

2

2024-07-08

75

0

2024-07-08

84

0

2024-07-06

131

0

2024-07-05

150

0

2024-07-05

453

4

2024-07-05

98

0

2024-07-05

92

0

2024-07-05

442

1

2024-07-05

222

0

2024-07-05

207

0

2024-07-05

160

0

2024-07-04

120

0

2024-07-04

138

0

2024-07-04

183

1

2024-07-04
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