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方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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截止日期:2024-03-31

方正富邦基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.02
226.05
51/126
基金数量(只)
13
32.13
56/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-10
1.0251
1.1821
0.01%
2.95%
5.52%
10.22
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0209
1.1739
0.01%
2.86%
5.34%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0731
1.1001
-
2.24%
4.68%
26.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0756
1.1256
0.04%
2.60%
4.49%
10.01
限大额
债券型-长债
07-10
1.0946
1.2046
0.00%
2.29%
4.48%
13.15
限大额
债券型-长债
07-10
1.0600
1.1170
0.04%
3.19%
4.48%
10.19
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0555
1.1105
0.03%
3.02%
4.42%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1885
1.3155
0.03%
2.76%
4.27%
4.73
限大额
债券型-长债
07-10
1.0708
1.1168
0.03%
2.53%
4.25%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0180
1.0900
0.03%
3.04%
4.20%
7.09
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0864
1.1864
-0.01%
2.12%
4.16%
0.53
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0435
1.1485
-0.03%
2.69%
4.11%
2.28
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1743
1.3023
0.02%
2.66%
4.06%
0.03
限大额
债券型-长债
07-10
1.0111
1.0471
0.01%
2.67%
4.03%
15.27
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0311
1.0651
0.01%
2.71%
3.92%
13.24
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0231
1.0411
0.00%
2.53%
3.82%
20.02
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0129
1.2609
0.00%
2.53%
3.75%
57.62
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0494
1.0494
0.03%
3.32%
3.66%
0.31
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0873
1.1243
-0.04%
2.49%
3.61%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0216
1.4826
0.00%
2.43%
3.55%
0.10
限大额
债券型-长债
07-05
1.0647
1.1247
-
1.22%
2.73%
80.27
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0563
1.1163
-
1.11%
2.50%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0321
1.0321
0.00%
1.00%
2.13%
2.62
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0273
1.0273
0.04%
1.75%
1.89%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7900
1.3210
0.64%
16.01%
-1.00%
30.88
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7870
0.7870
0.77%
15.91%
-1.38%
1.22
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1232
1.4402
0.55%
3.97%
-4.21%
2.13
限大额
混合型-灵活
07-10
1.0910
1.4010
0.54%
3.88%
-4.35%
5.89
限大额
混合型-平衡
07-10
0.9334
0.9334
-0.04%
2.63%
-6.64%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3178
1.3178
0.08%
2.67%
-6.94%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9323
0.9323
-0.24%
-2.99%
-7.13%
1.15
开放申购
混合型-平衡
07-10
0.9263
0.9263
-0.04%
2.32%
-7.21%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3373
1.3373
0.08%
2.51%
-7.22%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9312
0.9312
-0.23%
-3.12%
-7.39%
0.40
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9090
0.9090
0.02%
-0.55%
-7.84%
0.93
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9001
0.9001
0.02%
-0.75%
-8.21%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2029
1.2029
-0.05%
1.53%
-8.27%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7603
0.7603
-0.30%
5.47%
-8.31%
5.70
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1926
1.1926
-0.05%
1.45%
-8.40%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-05
0.9200
0.9200
-
-0.15%
-8.87%
0.46
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.7846
0.7846
-0.05%
3.43%
-8.99%
3.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7434
0.7434
-0.31%
5.04%
-9.03%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8255
0.8255
-0.31%
3.24%
-9.06%
4.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8211
0.8211
-0.32%
3.17%
-9.19%
1.56
开放申购
混合型-灵活
07-05
0.9097
0.9097
-
-0.41%
-9.33%
0.04
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.7681
0.7681
-0.05%
3.02%
-9.72%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8577
0.8577
-0.10%
2.55%
-10.96%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8454
0.8454
-0.11%
2.14%
-11.68%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3832
1.6532
0.12%
-0.99%
-12.99%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.3939
1.3939
0.11%
-1.14%
-13.26%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7501
0.7501
0.08%
3.99%
-13.32%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7927
0.7927
-0.10%
-3.09%
-14.28%
2.48
暂停申购
混合型-灵活
07-10
0.7797
0.7797
-0.10%
-3.33%
-14.71%
0.04
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.8602
0.8602
-1.18%
-2.32%
-14.87%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8511
0.8511
-1.18%
-2.71%
-15.55%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5820
0.5820
-0.92%
0.74%
-16.22%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5621
0.5621
-0.92%
0.59%
-16.49%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1707
1.1707
0.10%
1.81%
-16.63%
3.81
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1286
1.1286
0.10%
1.60%
-16.97%
1.12
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9706
0.9706
-0.60%
-4.73%
-16.99%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9479
0.9479
-0.61%
-4.92%
-17.33%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0436
1.0436
-0.17%
-11.26%
-21.26%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1406
1.1406
-1.17%
-4.39%
-22.99%
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1258
1.1258
-1.17%
-4.53%
-23.22%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4422
1.1922
-0.11%
-17.24%
-34.10%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4258
0.4258
-0.14%
-17.37%
-34.31%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6750
0.6750
-0.22%
-4.43%
-
0.02
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.8524
0.8524
-0.23%
-4.54%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5213
0.5213
-0.23%
-4.44%
-
5.84
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9842
0.9842
-0.76%
-
-
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9801
0.9801
-0.76%
-
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0169
1.0169
1.35%
-
-
2.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0198
1.0198
1.35%
-
-
0.40
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0130
1.0130
0.01%
-
-
0.71
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0136
1.0136
0.01%
-
-
4.97
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0037
1.0037
0.01%
-
-
35.70
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.5513
1.8590%
2.12%
2.05%
0.49%
287.78
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3770
1.3880%
1.93%
1.84%
0.42%
36.93
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4421
1.6300%
2.17%
2.08%
0.48%
12.69
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4156
1.5380%
2.07%
1.97%
0.46%
0.05
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
0.5575
0.5575
0.52%
0.5590
-0.27%
1.16
指数型-股票
07-10
0.4982
0.4982
0.20%
0.4990
-0.16%
0.37
指数型-股票
07-10
1.3932
1.3932
0.11%
1.3900
0.23%
4.84
指数型-股票
07-10
4.5738
1.1289
-0.21%
4.5730
0.02%
1.39
指数型-股票
07-10
1.2238
1.2238
-0.64%
1.2200
0.31%
0.18

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
4
1.30%
2,202.80
89,896.14
2
2
0.91%
2,739.69
63,012.76
3
2
0.55%
1,333.63
38,008.49
4
2
0.29%
667.73
19,911.73
5
7
0.22%
80.53
15,314.40
6
2
0.19%
2,557.10
13,296.91
7
17
0.19%
7.55
12,852.30
8
10
0.16%
336.53
10,836.18
9
4
0.14%
1,849.38
9,764.73
10
4
0.14%
1,529.97
9,700.01

方正富邦基金吧

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58

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63

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77

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2024-07-08

152

1

2024-07-05

157

0

2024-07-05

154

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2024-07-05

199

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2024-07-05

204

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148

0

2024-07-04

174

0

2024-07-04

98

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2024-07-04

141

0

2024-07-04

173

0

2024-07-04

114

0

2024-07-04

125

0

2024-07-04

137

0

2024-07-04

132

0

2024-07-04

126

0

2024-07-04

131

0

2024-07-04

121

0

2024-07-04

120

0

2024-07-04

110

0

2024-07-04

149

0

2024-07-04

76

0

2024-07-04

92

0

2024-07-04

107

0

2024-07-04

77

0

2024-07-04

41

0

2024-07-04

134

0

2024-07-03

219

1

2024-07-03

63

0

2024-07-03

73

0

2024-07-03

53

0

2024-07-03

55

0

2024-07-03

58

0

2024-07-03

124

0

2024-07-03

306

1

2024-07-03

113

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