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上海海通证券资产管理有限公司

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  • 债券型
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截止日期:2024-03-31

上海海通证券资产管理
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.32
226.05
121/126
基金数量(只)
3
32.16
98/126
基金经理数量
2
6.68
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-10
0.6629
0.6629
-1.94%
19.01%
12.58%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6629
0.6629
-1.94%
19.01%
12.58%
0.18
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.6534
0.6534
-1.94%
18.71%
12.02%
0.01
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1184
1.8102
0.01%
2.95%
4.16%
0.94
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1072
1.7990
0.01%
2.73%
3.74%
0.32
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0998
1.6741
-0.01%
1.81%
3.26%
1.42
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1297
1.7130
0.01%
1.65%
3.22%
8.75
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0920
1.6663
0.00%
1.67%
2.95%
0.87
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1201
1.7034
0.00%
1.49%
2.89%
10.17
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2179
1.6049
0.00%
1.91%
2.70%
7.75
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2054
1.5924
-0.01%
1.76%
2.39%
1.13
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9348
1.4459
-0.10%
3.58%
2.21%
0.38
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0443
1.9646
-0.24%
6.10%
2.17%
0.59
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9257
1.4368
-0.10%
3.37%
1.79%
0.18
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0330
1.9533
-0.24%
5.88%
1.76%
0.13
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1683
1.7923
-0.04%
0.71%
0.33%
0.39
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.1624
1.7864
-0.05%
0.61%
0.13%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9858
1.5402
-0.04%
0.79%
-2.74%
0.72
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9862
1.4996
-0.04%
0.50%
-2.83%
0.32
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9749
1.5293
-0.04%
0.58%
-3.14%
0.09
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9774
1.4908
-0.03%
0.30%
-3.21%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9754
0.9754
-0.56%
7.79%
-4.94%
0.28
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9725
0.9725
-0.55%
7.74%
-5.03%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9569
0.9569
-0.55%
7.48%
-5.50%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9787
0.9787
-0.66%
5.58%
-7.58%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9723
0.9723
-0.66%
5.33%
-7.99%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9454
1.1354
-0.56%
-2.85%
-13.44%
0.20
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.9433
1.1333
-0.56%
-2.89%
-13.52%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9321
1.1221
-0.57%
-3.14%
-13.97%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5503
0.7916
0.11%
2.31%
-15.48%
0.31
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.5503
0.7916
0.09%
2.31%
-15.48%
2.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5390
0.7759
0.09%
2.06%
-15.90%
0.10
开放申购
股票型
07-10
0.7504
1.4454
-0.40%
-8.77%
-17.74%
0.27
暂停申购
股票型
07-10
0.7493
1.4443
-0.40%
-8.80%
-17.81%
0.05
开放申购
股票型
07-10
0.7427
1.4377
-0.40%
-9.04%
-18.22%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.0901
2.0901
-0.14%
-11.43%
-19.29%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.0676
2.0676
-0.14%
-11.65%
-19.69%
0.00
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4380
1.2810%
1.41%
1.34%
0.34%
73.81
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
8
0.13%
7.90
1,501.98
2
3
0.13%
23.70
1,450.91
3
3
0.11%
151.00
1,232.00
4
3
0.11%
45.80
1,221.94
5
3
0.10%
14.30
1,184.04
6
8
0.10%
70.50
1,158.08
7
3
0.10%
46.50
1,148.09
8
3
0.09%
44.20
1,048.87
9
3
0.08%
38.20
963.79
10
7
0.08%
0.50
856.73

上海海通证券资产管理吧

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81

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2024-07-09

170

0

2024-07-04

249

0

2024-07-01

351

0

2024-06-26

403

0

2024-06-24

460

0

2024-06-20

511

0

2024-06-20

560

0

2024-06-20

654

0

2024-06-20

651

0

2024-06-20

627

0

2024-06-20

737

0

2024-06-20

636

0

2024-06-20

723

0

2024-06-20

508

0

2024-06-20

517

0

2024-06-20

649

0

2024-06-20

678

0

2024-06-20

779

0

2024-06-20

685

0

2024-06-20

704

0

2024-06-20

461

0

2024-06-20

514

0

2024-06-20

220

0

2024-06-20

161

0

2024-06-20

122

0

2024-06-20

124

0

2024-06-20

267

0

2024-06-20

112

0

2024-06-20

119

0

2024-06-20

120

0

2024-06-20

95

0

2024-06-20

133

0

2024-06-20

199

0

2024-06-20

309

0

2024-06-20

300

0

2024-06-20

100

0

2024-06-20

101

0

2024-06-20

270

0

2024-06-20

340

0

2024-06-20

88

0

2024-06-20

244

0

2024-06-20

212

0

2024-06-19

119

0

2024-06-18

403

0

2024-06-14

237

0

2024-06-14

772

0

2024-06-12

288

0

2024-06-11
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