上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.1403 |
1.7797 |
-0.01% |
2.28% |
3.70% |
4.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.03% |
2.96% |
3.54% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.01% |
2.13% |
3.39% |
0.98 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1505 |
1.4030 |
0.01% |
1.93% |
3.35% |
16.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.1415 |
1.1415 |
0.01% |
1.84% |
3.14% |
6.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.03% |
2.76% |
3.13% |
1.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0978 |
1.7704 |
-0.03% |
2.71% |
3.03% |
0.02 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.12% |
-0.84% |
-1.35% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.12% |
-0.98% |
-1.64% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
2.4680 |
2.6280 |
-0.19% |
0.60% |
-1.93% |
12.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
2.4379 |
2.4379 |
-0.19% |
0.45% |
-2.23% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.14% |
-4.24% |
-3.49% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.14% |
-4.43% |
-3.88% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.55% |
4.25% |
-8.58% |
0.99 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.6647 |
1.7047 |
-0.54% |
4.15% |
-8.76% |
0.48 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.38% |
2.14% |
-10.39% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
2.1283 |
2.3083 |
-0.38% |
2.04% |
-10.57% |
0.88 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.37% |
1.74% |
-11.10% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-08 |
1.6794 |
1.7194 |
-0.57% |
0.71% |
-11.47% |
6.31 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-08 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.59% |
0.50% |
-11.83% |
1.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-10 |
2.5048 |
2.5748 |
-0.42% |
-6.89% |
-12.13% |
3.87 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-10 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.42% |
-7.08% |
-12.49% |
4.26 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-08 |
0.0737 |
0.0737 |
-1.73% |
-3.28% |
-17.56% |
1.53 |
开放申购 |
- |
||||
QDII-混合偏股 |
07-09 |
0.5275 |
0.9531 |
0.36% |
-2.84% |
-18.10% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-09 |
0.3830 |
0.3830 |
0.37% |
-3.11% |
-18.58% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5207 |
1.6099 |
-0.67% |
-4.05% |
-22.86% |
1.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.68% |
-4.05% |
-22.86% |
0.14 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.2152 |
1.6017 |
-0.24% |
-0.14% |
-23.01% |
0.24 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5127 |
1.6000 |
-0.68% |
-4.24% |
-23.17% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6192 |
0.7458 |
-0.24% |
-0.48% |
-23.55% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6025 |
0.7330 |
-0.25% |
-0.87% |
-24.16% |
0.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.8265 |
3.5565 |
-0.64% |
-18.45% |
-39.39% |
4.89 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.64% |
-18.45% |
-39.39% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.64% |
-18.78% |
-39.88% |
0.00 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.12% |
10.68 |
2,940.03 |
||||||
2 |
0.12% |
101.34 |
2,836.51 |
||||||
3 |
0.09% |
25.38 |
2,227.34 |
||||||
4 |
0.08% |
400.76 |
1,871.55 |
||||||
5 |
0.07% |
46.11 |
1,756.02 |
||||||
6 |
0.07% |
17.63 |
1,691.74 |
||||||
7 |
0.07% |
8.84 |
1,666.56 |
||||||
8 |
0.07% |
11.08 |
1,653.53 |
||||||
9 |
0.07% |
173.72 |
1,650.34 |
||||||
10 |
0.07% |
25.63 |
1,645.96 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
53 |
0 |
2024-07-10 |
||
49 |
0 |
2024-07-09 |
||
115 |
0 |
2024-07-05 |
||
100 |
0 |
2024-07-05 |
||
173 |
0 |
2024-07-02 |
||
168 |
0 |
2024-07-02 |
||
266 |
0 |
2024-07-01 |
||
184 |
0 |
2024-07-01 |
||
223 |
0 |
2024-06-28 |
||
176 |
0 |
2024-06-28 |
||
338 |
0 |
2024-06-28 |
||
218 |
0 |
2024-06-28 |
||
229 |
0 |
2024-06-28 |
||
167 |
0 |
2024-06-28 |
||
224 |
0 |
2024-06-28 |
||
159 |
0 |
2024-06-28 |
||
269 |
0 |
2024-06-28 |
||
160 |
0 |
2024-06-28 |
||
163 |
0 |
2024-06-28 |
||
300 |
0 |
2024-06-28 |
||
152 |
0 |
2024-06-28 |
||
153 |
0 |
2024-06-28 |
||
238 |
0 |
2024-06-28 |
||
120 |
0 |
2024-06-28 |
||
171 |
0 |
2024-06-28 |
||
108 |
0 |
2024-06-28 |
||
180 |
0 |
2024-06-28 |
||
97 |
0 |
2024-06-28 |
||
90 |
0 |
2024-06-28 |
||
86 |
0 |
2024-06-28 |
||
82 |
0 |
2024-06-28 |
||
77 |
0 |
2024-06-28 |
||
80 |
0 |
2024-06-28 |
||
153 |
0 |
2024-06-28 |
||
69 |
0 |
2024-06-28 |
||
167 |
0 |
2024-06-28 |
||
218 |
0 |
2024-06-28 |
||
102 |
0 |
2024-06-28 |
||
186 |
0 |
2024-06-28 |
||
94 |
0 |
2024-06-27 |
||
89 |
0 |
2024-06-27 |
||
96 |
0 |
2024-06-27 |
||
87 |
0 |
2024-06-27 |
||
150 |
0 |
2024-06-26 |
||
132 |
1 |
2024-06-26 |
||
90 |
0 |
2024-06-26 |
||
105 |
0 |
2024-06-26 |
||
330 |
0 |
2024-06-26 |
||
187 |
0 |
2024-06-25 |
||
95 |
0 |
2024-06-24 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1