华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-08 |
1.0748 |
1.2277 |
-0.04% |
1.39% |
7.15% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.08% |
3.00% |
4.48% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.09% |
3.00% |
4.47% |
41.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-08 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.02% |
4.80% |
4.20% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-08 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.02% |
4.75% |
4.09% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0998 |
1.1272 |
-0.06% |
2.79% |
3.66% |
5.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0761 |
1.0956 |
-0.07% |
2.74% |
3.47% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.06% |
1.80% |
2.85% |
8.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.06% |
1.80% |
2.85% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.1459 |
1.2452 |
-0.05% |
1.85% |
2.80% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0671 |
1.9872 |
-0.05% |
1.80% |
2.70% |
24.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0262 |
1.1296 |
- |
1.12% |
2.66% |
80.60 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.05% |
1.70% |
2.60% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0221 |
1.1253 |
- |
1.07% |
2.56% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.1046 |
1.1600 |
-0.04% |
1.43% |
1.91% |
28.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.1046 |
1.1600 |
-0.04% |
-3.44% |
-2.99% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-股票 |
07-08 |
2.4464 |
2.4464 |
-0.37% |
10.08% |
-3.45% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-08 |
2.4191 |
2.4191 |
-0.36% |
9.92% |
-3.74% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
2.7192 |
2.7192 |
0.80% |
27.87% |
-3.85% |
1.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6207 |
0.6207 |
0.47% |
23.06% |
-4.60% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
0.6088 |
0.6088 |
0.48% |
22.74% |
-5.08% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.2331 |
1.2331 |
-1.05% |
-10.32% |
-9.92% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
1.2123 |
1.2123 |
-1.05% |
-10.36% |
-10.01% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.4491 |
2.1711 |
-0.90% |
-4.09% |
-14.96% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-08 |
1.4308 |
2.1528 |
-0.89% |
-4.17% |
-15.14% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-08 |
2.7100 |
2.7100 |
0.80% |
27.63% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.14% |
2.52% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-08 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.14% |
2.59% |
- |
40.71 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.3781 |
1.3820% |
1.27% |
1.19% |
0.28% |
0.17 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4437 |
1.6250% |
1.46% |
1.28% |
0.29% |
0.15 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.4356 |
1.6420% |
1.85% |
1.84% |
0.45% |
54.94 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-08 |
0.3973 |
1.5010% |
1.71% |
1.70% |
0.42% |
0.19 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
65.10 |
1,964.72 |
||||||
2 |
0.07% |
12.21 |
1,911.60 |
||||||
3 |
0.06% |
12.30 |
1,860.62 |
||||||
4 |
0.06% |
27.00 |
1,809.00 |
||||||
5 |
0.05% |
9.61 |
1,434.77 |
||||||
6 |
0.04% |
122.13 |
1,284.81 |
||||||
7 |
0.04% |
8.20 |
1,258.54 |
||||||
8 |
0.04% |
6.24 |
1,151.84 |
||||||
9 |
0.03% |
26.50 |
1,014.95 |
||||||
10 |
0.03% |
5.27 |
1,002.90 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
1605 |
4 |
2024-07-05 |
||
171 |
0 |
2024-07-04 |
||
160 |
0 |
2024-07-04 |
||
163 |
0 |
2024-07-04 |
||
155 |
0 |
2024-07-04 |
||
206 |
0 |
2024-07-02 |
||
241 |
0 |
2024-07-02 |
||
212 |
0 |
2024-07-02 |
||
279 |
0 |
2024-07-01 |
||
266 |
0 |
2024-07-01 |
||
670 |
0 |
2024-06-28 |
||
636 |
0 |
2024-06-27 |
||
433 |
0 |
2024-06-27 |
||
450 |
0 |
2024-06-27 |
||
325 |
0 |
2024-06-27 |
||
308 |
0 |
2024-06-27 |
||
482 |
0 |
2024-06-27 |
||
434 |
0 |
2024-06-27 |
||
506 |
0 |
2024-06-27 |
||
433 |
0 |
2024-06-27 |
||
391 |
0 |
2024-06-25 |
||
1056 |
2 |
2024-06-25 |
||
338 |
0 |
2024-06-24 |
||
327 |
0 |
2024-06-24 |
||
303 |
0 |
2024-06-24 |
||
321 |
0 |
2024-06-24 |
||
436 |
0 |
2024-06-24 |
||
415 |
0 |
2024-06-24 |
||
261 |
0 |
2024-06-24 |
||
301 |
0 |
2024-06-24 |
||
278 |
0 |
2024-06-24 |
||
412 |
0 |
2024-06-24 |
||
193 |
0 |
2024-06-24 |
||
284 |
0 |
2024-06-24 |
||
300 |
0 |
2024-06-24 |
||
383 |
0 |
2024-06-24 |
||
389 |
0 |
2024-06-21 |
||
299 |
0 |
2024-06-20 |
||
564 |
0 |
2024-06-20 |
||
213 |
0 |
2024-06-20 |
||
454 |
0 |
2024-06-20 |
||
372 |
0 |
2024-06-20 |
||
226 |
0 |
2024-06-20 |
||
250 |
0 |
2024-06-20 |
||
301 |
0 |
2024-06-17 |
||
471 |
0 |
2024-06-17 |
||
578 |
0 |
2024-06-14 |
||
567 |
0 |
2024-06-06 |
||
2103 |
0 |
2024-05-29 |
||
875 |
1 |
2024-05-28 |
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