富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
富安达增强收益债券A(710301) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0879 |
1.1679 |
0.00% |
2.97% |
3.96% |
0.95 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0989 |
1.1789 |
0.00% |
2.92% |
3.85% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.3379 |
1.3579 |
-0.21% |
1.14% |
1.63% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
0.67% |
1.40% |
0.65 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.2699 |
1.2899 |
-0.21% |
0.94% |
1.23% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.39% |
-0.62% |
-2.48% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0870 |
1.0870 |
0.37% |
5.84% |
-3.89% |
0.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.50% |
0.65% |
-9.37% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.49% |
0.41% |
-9.74% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.75% |
-0.76% |
-9.87% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
2.6307 |
2.6307 |
0.96% |
5.86% |
-15.51% |
6.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4921 |
0.4921 |
1.69% |
17.19% |
-16.69% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9632 |
0.9632 |
1.81% |
12.80% |
-17.45% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9302 |
0.9302 |
1.72% |
5.62% |
-17.95% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6815 |
0.6815 |
1.01% |
1.05% |
-20.92% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6746 |
0.6746 |
1.00% |
0.81% |
-21.31% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.99% |
-6.47% |
-22.27% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.97% |
-6.64% |
-22.58% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7013 |
0.7013 |
-1.04% |
-5.10% |
-23.33% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.69% |
-14.84% |
-23.41% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6924 |
0.6924 |
-1.06% |
-5.35% |
-23.72% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.51% |
-12.26% |
-24.35% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.9193 |
1.9593 |
0.01% |
-6.67% |
-24.46% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7210 |
0.7410 |
-0.83% |
-17.69% |
-25.82% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.81% |
-17.75% |
-25.99% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6613 |
0.6613 |
1.58% |
0.18% |
-26.04% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6567 |
0.6567 |
1.58% |
-0.06% |
-26.40% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.9100 |
1.4540 |
-0.35% |
-18.25% |
-26.43% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4972 |
0.4972 |
-0.54% |
-22.60% |
-30.61% |
1.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.54% |
-22.68% |
-30.65% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.54% |
-22.83% |
-30.93% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0418 |
1.0418 |
0.00% |
2.81% |
- |
2.67 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0377 |
1.0377 |
0.01% |
2.93% |
- |
7.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.4908 |
0.4908 |
1.72% |
17.02% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0268 |
1.0268 |
0.00% |
1.82% |
- |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0277 |
1.0277 |
0.00% |
1.87% |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9608 |
0.9608 |
1.80% |
12.61% |
- |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.51% |
-12.40% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.76% |
-0.90% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0015 |
1.0015 |
0.00% |
- |
- |
2.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0019 |
1.0019 |
0.00% |
- |
- |
1.59 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0011 |
1.0011 |
0.01% |
- |
- |
6.98 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0011 |
1.0011 |
0.00% |
- |
- |
52.42 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.81% |
281.61 |
8,282.22 |
||||||
2 |
0.56% |
63.73 |
5,736.74 |
||||||
3 |
0.51% |
3.04 |
5,176.82 |
||||||
4 |
0.44% |
15.30 |
4,451.66 |
||||||
5 |
0.41% |
21.86 |
4,156.90 |
||||||
6 |
0.38% |
131.20 |
3,829.58 |
||||||
7 |
0.37% |
159.44 |
3,783.51 |
||||||
8 |
0.36% |
57.72 |
3,647.33 |
||||||
9 |
0.35% |
34.34 |
3,564.49 |
||||||
10 |
0.29% |
62.09 |
3,002.09 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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965 |
1 |
2024-07-10 |
||
36 |
0 |
2024-07-10 |
||
65 |
1 |
2024-07-10 |
||
65 |
0 |
2024-07-09 |
||
69 |
0 |
2024-07-09 |
||
80 |
0 |
2024-07-09 |
||
89 |
0 |
2024-07-09 |
||
100 |
0 |
2024-07-08 |
||
82 |
0 |
2024-07-08 |
||
381 |
2 |
2024-07-08 |
||
414 |
4 |
2024-07-08 |
||
201 |
0 |
2024-07-08 |
||
190 |
0 |
2024-07-07 |
||
1755 |
8 |
2024-07-06 |
||
257 |
1 |
2024-07-06 |
||
390 |
0 |
2024-07-06 |
||
244 |
0 |
2024-07-06 |
||
155 |
0 |
2024-07-05 |
||
481 |
2 |
2024-07-05 |
||
142 |
0 |
2024-07-04 |
||
154 |
0 |
2024-07-04 |
||
315 |
1 |
2024-07-04 |
||
131 |
0 |
2024-07-04 |
||
198 |
0 |
2024-07-03 |
||
184 |
0 |
2024-07-03 |
||
2030 |
7 |
2024-07-03 |
||
1668 |
6 |
2024-07-03 |
||
1553 |
1 |
2024-07-03 |
||
129 |
0 |
2024-07-03 |
||
184 |
0 |
2024-07-02 |
||
140 |
0 |
2024-07-02 |
||
179 |
0 |
2024-07-01 |
||
209 |
1 |
2024-07-01 |
||
138 |
0 |
2024-07-01 |
||
2273 |
1 |
2024-06-28 |
||
284 |
1 |
2024-06-28 |
||
427 |
7 |
2024-06-28 |
||
362 |
0 |
2024-06-28 |
||
799 |
0 |
2024-06-28 |
||
265 |
0 |
2024-06-27 |
||
248 |
0 |
2024-06-27 |
||
208 |
0 |
2024-06-27 |
||
201 |
0 |
2024-06-27 |
||
203 |
0 |
2024-06-27 |
||
187 |
0 |
2024-06-27 |
||
191 |
0 |
2024-06-27 |
||
174 |
0 |
2024-06-27 |
||
176 |
0 |
2024-06-27 |
||
189 |
1 |
2024-06-27 |
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153 |
0 |
2024-06-27 |
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