国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
国金基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.2512 |
1.2882 |
0.02% |
4.64% |
7.26% |
19.71 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.74% |
25.96% |
7.10% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.2409 |
1.2739 |
0.02% |
4.54% |
7.04% |
19.49 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.2300 |
1.2980 |
0.02% |
4.51% |
6.98% |
3.19 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.75% |
25.66% |
6.57% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1432 |
1.1640 |
0.01% |
4.63% |
6.50% |
12.23 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1380 |
1.1588 |
0.02% |
4.58% |
6.38% |
4.74 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0424 |
1.1524 |
- |
2.86% |
4.77% |
6.12 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0427 |
1.0427 |
0.01% |
2.92% |
4.03% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0707 |
1.1239 |
0.01% |
2.20% |
4.01% |
14.44 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0415 |
1.0415 |
0.01% |
2.84% |
3.92% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0686 |
1.1218 |
0.01% |
2.04% |
3.71% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0239 |
1.1061 |
0.02% |
2.43% |
3.54% |
10.58 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0231 |
1.0826 |
0.02% |
2.38% |
3.44% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1421 |
1.1421 |
0.01% |
1.40% |
2.89% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1206 |
1.1206 |
0.00% |
1.37% |
2.86% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1273 |
1.1273 |
0.00% |
1.27% |
2.64% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0163 |
1.1214 |
- |
1.25% |
2.39% |
80.69 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.10% |
1.47% |
1.58% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0193 |
1.0193 |
0.00% |
0.80% |
1.58% |
0.57 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.10% |
1.28% |
1.19% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0504 |
1.1446 |
-0.14% |
-1.86% |
-12.30% |
18.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6182 |
0.6182 |
0.03% |
-1.84% |
-12.62% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.14% |
-2.05% |
-12.65% |
16.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6091 |
0.6091 |
0.03% |
-2.09% |
-13.05% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.15% |
1.60% |
-13.29% |
3.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.15% |
1.39% |
-13.62% |
6.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.36% |
15.58% |
-14.93% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.37% |
15.31% |
-15.36% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.49% |
8.96% |
-15.91% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.49% |
8.71% |
-16.33% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1045 |
2.9444 |
-0.32% |
8.77% |
-17.48% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0942 |
1.8406 |
-0.33% |
8.64% |
-17.69% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.44% |
-16.27% |
-17.81% |
34.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.58% |
-16.21% |
-17.94% |
21.54 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.45% |
-16.43% |
-18.14% |
16.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.58% |
-16.42% |
-18.35% |
18.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.59% |
10.37% |
-21.46% |
2.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.59% |
-7.85% |
-21.66% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.61% |
10.10% |
-21.85% |
2.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.58% |
-8.07% |
-22.05% |
1.89 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.58% |
-16.60% |
-27.13% |
3.35 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.58% |
-16.76% |
-27.42% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
REITs |
- |
9.5860 |
9.5860 |
- |
- |
- |
47.96 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.41% |
-6.02% |
- |
5.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.41% |
-6.25% |
- |
7.68 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4357 |
1.7000% |
1.73% |
1.92% |
0.46% |
33.23 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.4678 |
1.7400% |
1.81% |
1.84% |
0.46% |
94.35 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-10 |
0.2636 |
0.9800% |
1.05% |
1.08% |
0.28% |
65.74 |
限大额 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.23% |
2,926.98 |
12,381.13 |
||||||
2 |
0.22% |
76.55 |
11,751.44 |
||||||
3 |
0.22% |
1,098.31 |
11,554.23 |
||||||
4 |
0.22% |
1,733.03 |
11,507.31 |
||||||
5 |
0.19% |
1,928.56 |
10,182.80 |
||||||
6 |
0.19% |
725.79 |
10,124.77 |
||||||
7 |
0.18% |
2,237.89 |
9,846.72 |
||||||
8 |
0.17% |
1,630.27 |
9,227.33 |
||||||
9 |
0.16% |
1,368.34 |
8,743.72 |
||||||
10 |
0.16% |
212.24 |
8,296.46 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
17 |
0 |
2024-07-10 |
||
32 |
0 |
2024-07-10 |
||
27 |
0 |
2024-07-10 |
||
35 |
0 |
2024-07-10 |
||
58 |
1 |
2024-07-10 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
69 |
1 |
2024-07-09 |
||
57 |
0 |
2024-07-09 |
||
51 |
0 |
2024-07-09 |
||
56 |
0 |
2024-07-09 |
||
77 |
0 |
2024-07-09 |
||
88 |
2 |
2024-07-09 |
||
69 |
0 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
61 |
0 |
2024-07-09 |
||
127 |
2 |
2024-07-09 |
||
93 |
0 |
2024-07-09 |
||
85 |
0 |
2024-07-09 |
||
79 |
0 |
2024-07-09 |
||
97 |
1 |
2024-07-09 |
||
71 |
0 |
2024-07-09 |
||
63 |
0 |
2024-07-09 |
||
60 |
0 |
2024-07-09 |
||
52 |
1 |
2024-07-08 |
||
75 |
1 |
2024-07-08 |
||
66 |
1 |
2024-07-08 |
||
66 |
0 |
2024-07-08 |
||
77 |
0 |
2024-07-08 |
||
85 |
0 |
2024-07-08 |
||
96 |
0 |
2024-07-08 |
||
90 |
0 |
2024-07-08 |
||
86 |
0 |
2024-07-08 |
||
107 |
1 |
2024-07-08 |
||
111 |
1 |
2024-07-08 |
||
53 |
0 |
2024-07-08 |
||
53 |
0 |
2024-07-08 |
||
86 |
0 |
2024-07-08 |
||
170 |
2 |
2024-07-08 |
||
86 |
1 |
2024-07-08 |
||
111 |
1 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
69 |
0 |
2024-07-08 |
||
255 |
2 |
2024-07-08 |
||
139 |
1 |
2024-07-08 |
||
82 |
1 |
2024-07-08 |
||
69 |
0 |
2024-07-08 |
||
107 |
0 |
2024-07-07 |
||
185 |
0 |
2024-07-06 |
||
187 |
0 |
2024-07-06 |
||
190 |
0 |
2024-07-06 |
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