圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
圆信永丰优加生活(001736) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.0754 |
1.1293 |
5.30% |
8.07% |
10.17% |
17.30 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0747 |
1.2842 |
0.07% |
6.69% |
8.24% |
15.23 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0286 |
1.3877 |
0.03% |
2.34% |
4.24% |
17.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0336 |
1.1356 |
0.01% |
2.07% |
4.15% |
61.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0202 |
1.3616 |
0.02% |
2.13% |
3.82% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0493 |
1.2303 |
0.07% |
2.63% |
3.24% |
20.11 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1250 |
1.1250 |
0.05% |
2.22% |
3.22% |
1.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0563 |
1.2303 |
0.07% |
2.56% |
3.11% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0361 |
1.0461 |
0.05% |
1.82% |
2.88% |
7.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.1062 |
1.1062 |
0.05% |
2.01% |
2.81% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1150 |
1.3350 |
0.28% |
1.82% |
-0.59% |
15.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0977 |
1.2977 |
0.28% |
1.61% |
-0.99% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
1.1714 |
1.1714 |
0.83% |
4.30% |
-1.24% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.4097 |
1.4097 |
2.06% |
9.14% |
-8.16% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0724 |
1.2124 |
1.68% |
6.32% |
-9.63% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8610 |
0.8610 |
1.87% |
4.72% |
-10.16% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8460 |
0.8460 |
1.88% |
4.51% |
-10.52% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0373 |
1.0373 |
0.48% |
1.79% |
-10.68% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.7616 |
0.7616 |
1.89% |
6.16% |
-10.85% |
1.07 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.7616 |
0.7616 |
1.89% |
6.16% |
-10.85% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9955 |
1.2505 |
0.79% |
1.02% |
-10.95% |
3.03 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.9907 |
0.9907 |
0.82% |
1.06% |
-11.27% |
7.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.3884 |
1.3884 |
0.83% |
3.81% |
-11.35% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9976 |
0.9976 |
0.48% |
1.38% |
-11.40% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.9739 |
0.9739 |
0.83% |
0.86% |
-11.62% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7246 |
0.7246 |
1.91% |
-2.75% |
-13.44% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.2235 |
1.2235 |
3.39% |
-0.62% |
-13.63% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
0.7189 |
0.7189 |
1.91% |
-2.90% |
-13.71% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.6580 |
1.7850 |
0.77% |
-3.51% |
-13.81% |
5.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7183 |
2.4943 |
0.60% |
0.77% |
-13.88% |
3.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1984 |
1.1984 |
3.39% |
-0.81% |
-13.98% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.5583 |
1.5583 |
1.86% |
-2.45% |
-14.53% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8092 |
0.8092 |
1.44% |
-3.08% |
-14.53% |
32.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7037 |
2.3764 |
0.60% |
0.39% |
-14.57% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.8813 |
1.8813 |
1.85% |
-4.48% |
-15.34% |
11.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.6837 |
1.6837 |
0.69% |
-4.63% |
-15.55% |
6.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.6395 |
1.6395 |
0.69% |
-4.83% |
-15.90% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
2.6737 |
2.6737 |
0.73% |
-5.46% |
-16.50% |
39.11 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.09% |
-12.32% |
-22.07% |
7.64 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.09% |
-12.51% |
-22.39% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.3181 |
1.3181 |
0.46% |
-24.70% |
-24.80% |
7.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.3088 |
1.3088 |
0.47% |
-24.74% |
-24.87% |
4.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.2058 |
1.2058 |
0.37% |
-25.15% |
-26.18% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0493 |
1.0493 |
0.07% |
0.88% |
- |
- |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0059 |
1.0059 |
0.04% |
- |
- |
0.07 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0055 |
1.0055 |
0.04% |
- |
- |
3.43 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
1.22% |
227.79 |
43,317.10 |
||||||
2 |
0.93% |
19.43 |
33,089.90 |
||||||
3 |
0.85% |
98.45 |
30,086.20 |
||||||
4 |
0.84% |
865.07 |
29,767.00 |
||||||
5 |
0.73% |
563.65 |
25,899.52 |
||||||
6 |
0.56% |
677.28 |
19,918.67 |
||||||
7 |
0.53% |
317.23 |
18,922.61 |
||||||
8 |
0.49% |
700.87 |
17,486.80 |
||||||
9 |
0.47% |
759.03 |
16,865.63 |
||||||
10 |
0.45% |
822.54 |
16,088.96 |
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78 |
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2024-07-10 |
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38 |
0 |
2024-07-10 |
||
48 |
0 |
2024-07-10 |
||
188 |
0 |
2024-07-10 |
||
202 |
0 |
2024-07-10 |
||
57 |
0 |
2024-07-09 |
||
67 |
0 |
2024-07-09 |
||
112 |
3 |
2024-07-09 |
||
95 |
1 |
2024-07-09 |
||
59 |
0 |
2024-07-09 |
||
65 |
0 |
2024-07-09 |
||
59 |
0 |
2024-07-09 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
198 |
4 |
2024-07-09 |
||
287 |
3 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
111 |
0 |
2024-07-09 |
||
63 |
0 |
2024-07-08 |
||
75 |
0 |
2024-07-08 |
||
789 |
3 |
2024-07-06 |
||
156 |
0 |
2024-07-05 |
||
166 |
0 |
2024-07-05 |
||
161 |
0 |
2024-07-05 |
||
133 |
0 |
2024-07-05 |
||
134 |
0 |
2024-07-05 |
||
165 |
0 |
2024-07-05 |
||
124 |
0 |
2024-07-05 |
||
85 |
0 |
2024-07-05 |
||
177 |
0 |
2024-07-05 |
||
122 |
0 |
2024-07-05 |
||
115 |
0 |
2024-07-04 |
||
499 |
3 |
2024-07-04 |
||
98 |
0 |
2024-07-04 |
||
102 |
0 |
2024-07-04 |
||
190 |
0 |
2024-07-04 |
||
245 |
4 |
2024-07-04 |
||
455 |
1 |
2024-07-04 |
||
183 |
0 |
2024-07-04 |
||
176 |
0 |
2024-07-04 |
||
85 |
0 |
2024-07-04 |
||
202 |
0 |
2024-07-04 |
||
126 |
0 |
2024-07-04 |
||
121 |
0 |
2024-07-04 |
||
111 |
0 |
2024-07-04 |
||
123 |
0 |
2024-07-03 |
||
175 |
0 |
2024-07-03 |
||
84 |
0 |
2024-07-03 |
||
69 |
0 |
2024-07-03 |
||
82 |
0 |
2024-07-03 |
||
123 |
0 |
2024-07-03 |
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