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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
太平MSCI香港价值增强A 007107	吧档案	指数型-股票	07-10	1.1456	1.1456	-0.67%	13.35%	10.49%	1.03	林开盛	暂停申购	0.12%	购买
太平MSCI香港价值增强C 007108	吧档案	指数型-股票	07-10	1.1196	1.1196	-0.67%	13.11%	10.05%	0.00	林开盛	暂停申购	0.00%	购买
太平恒久纯债 010476	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0415	1.4035	0.00%	3.28%	4.14%	8.38	吴超	暂停申购	0.08%	购买
太平恒泽63个月定开 009533	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0440	1.1490	-	1.97%	3.91%	84.23	吴超	暂停申购	0.075%	购买
太平恒安三个月定开债 007545	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0223	1.2063	0.01%	2.57%	3.86%	41.67	吴超等	暂停申购	0.05%	购买
太平恒信6个月定开债 015961	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0648	1.0648	0.01%	2.24%	3.83%	10.75	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平恒兴纯债 014055	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0380	1.0798	0.01%	2.33%	3.74%	12.24	赵岩等	暂停申购	0.08%	购买
太平恒泰三个月定开债A 018100	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0376	1.0376	0.01%	2.41%	3.43%	8.16	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平恒睿纯债债券 009118	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0680	1.1130	0.00%	2.09%	3.30%	7.39	朱燕琼	暂停申购	0.08%	购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0505	1.0505	0.02%	1.84%	3.04%	10.50	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0399	1.1391	0.01%	1.93%	2.74%	9.64	吴超	开放申购	0.06%	购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0257	1.1189	0.01%	1.88%	2.64%	0.51	吴超	开放申购	0.00%	购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140	吧档案	债券型-混合二级	07-10	1.0374	1.0524	-0.14%	3.66%	2.55%	29.60	吴超	暂停申购	0.05%	购买
太平恒利纯债 005872	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0826	1.1672	0.01%	0.95%	1.82%	26.03	赵岩	开放申购	0.08%	购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0271	1.0271	0.01%	0.79%	1.52%	1.07	甘源	限大额	0.00%	购买
太平睿庆混合A 014053	吧档案	混合型-偏债	07-10	1.0200	1.0200	-0.29%	5.81%	0.73%	1.57	陈晓等	开放申购	0.10%	购买
太平睿享混合A 013260	吧档案	混合型-偏债	07-10	0.9933	0.9933	-0.20%	2.22%	0.31%	4.93	陈晓等	开放申购	0.10%	购买
太平睿庆混合C 014054	吧档案	混合型-偏债	07-10	1.0070	1.0070	-0.30%	5.53%	0.23%	0.07	陈晓等	开放申购	0.00%	购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959	吧档案	债券型-混合二级	07-10	1.0073	1.0073	-0.11%	0.91%	-0.06%	47.05	张子权等	暂停申购	0.05%	购买
太平安元债券A 015437	吧档案	债券型-混合二级	07-10	1.0164	1.0164	-0.05%	2.21%	-0.14%	0.99	陈晓等	暂停申购	0.05%	购买
太平睿享混合C 013261	吧档案	混合型-偏债	07-10	0.9794	0.9794	-0.20%	1.96%	-0.19%	0.08	陈晓等	开放申购	0.00%	购买
太平安元债券C 015449	吧档案	债券型-混合二级	07-10	1.0120	1.0120	-0.05%	2.11%	-0.33%	0.00	陈晓等	暂停申购	0.00%	购买
太平丰润一年定开债发起式 014056	吧档案	债券型-混合二级	07-10	0.9518	0.9518	-0.09%	2.55%	-0.55%	27.43	甘源等	暂停申购	0.05%	购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327	吧档案	债券型-混合二级	07-10	0.9568	0.9568	-0.08%	1.43%	-2.66%	38.48	史彦刚	暂停申购	0.05%	购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165	吧档案	债券型-混合二级	07-10	0.9525	0.9625	-0.03%	0.72%	-4.09%	52.62	陈晓等	暂停申购	0.05%	购买
太平睿盈混合A 006973	吧档案	混合型-偏债	07-10	0.9565	1.2065	-0.14%	-2.27%	-7.48%	2.54	吴超等	限大额	0.10%	购买
太平睿盈混合C 007669	吧档案	混合型-偏债	07-10	0.9314	1.1814	-0.14%	-2.51%	-7.94%	0.61	陈晓等	限大额	0.00%	购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414	吧档案	股票型	07-10	0.8016	0.8016	-0.82%	12.11%	-12.52%	7.60	徐闯等	暂停申购	0.15%	购买
太平睿安混合A 010268	吧档案	混合型-偏债	07-10	0.7880	0.8350	-0.05%	-4.43%	-16.10%	2.76	陈晓等	暂停申购	0.10%	购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.6347	0.6347	0.02%	4.81%	-16.48%	5.04	常璐	暂停申购	0.15%	购买
太平睿安混合C 010269	吧档案	混合型-偏债	07-10	0.7733	0.8203	-0.05%	-4.67%	-16.53%	0.02	陈晓等	暂停申购	0.00%	购买
太平行业优选股票A 009537	吧档案	股票型	07-10	0.6589	0.7089	1.53%	16.13%	-16.96%	0.77	林开盛	开放申购	0.12%	购买
太平行业优选股票C 009538	吧档案	股票型	07-10	0.6461	0.6961	1.52%	15.83%	-17.38%	1.65	林开盛	开放申购	0.00%	购买
太平中证1000指数增强A 015466	吧档案	指数型-股票	07-10	0.9020	0.9020	-0.63%	-11.19%	-17.73%	1.15	张子权	开放申购	0.12%	购买
太平中证1000指数增强C 015467	吧档案	指数型-股票	07-10	0.8939	0.8939	-0.63%	-11.38%	-18.07%	0.96	张子权	开放申购	0.00%	购买
太平价值增长股票A 010896	吧档案	股票型	07-10	0.7387	0.7387	-0.01%	-2.61%	-18.12%	0.14	赵超	暂停申购	0.12%	购买
太平消费升级一年持有A 016378	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.7906	0.7906	0.11%	-3.31%	-18.48%	1.52	常璐	开放申购	0.15%	购买
太平价值增长股票C 010897	吧档案	股票型	07-10	0.7269	0.7269	0.00%	-2.85%	-18.53%	0.88	赵超	暂停申购	0.00%	购买
太平消费升级一年持有C 016379	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.7836	0.7836	0.10%	-3.60%	-18.97%	0.12	常璐	开放申购	0.00%	购买
太平智选一年定开股票 009794	吧档案	股票型	07-10	0.7471	0.8471	0.24%	3.89%	-19.32%	3.80	常璐	暂停申购	0.15%	购买
太平灵活配置 000986	吧档案	混合型-灵活	07-10	0.4220	0.4220	0.00%	-15.43%	-22.57%	9.51	杨行远等	开放申购	0.15%	购买
太平改革红利精选混合 005270	吧档案	混合型-灵活	07-10	1.0248	1.1448	-0.33%	-7.85%	-29.60%	1.19	徐闯	开放申购	0.15%	购买
太平低碳经济混合发起式A 018327	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9143	0.9143	0.05%	0.63%	-	0.22	常璐	开放申购	0.15%	购买
太平低碳经济混合发起式C 018328	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9094	0.9094	0.07%	0.33%	-	0.28	常璐	开放申购	0.00%	购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676	吧档案	FOF-稳健型	07-08	1.0043	1.0043	-0.46%	0.21%	-	2.58	刘翀	开放申购	0.08%	购买
太平科创精选混合发起式A 019575	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8805	0.8805	-0.15%	-	-	0.10	杨行远	开放申购	0.15%	购买
太平科创精选混合发起式C 019574	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.8782	0.8782	-0.15%	-	-	0.01	杨行远	开放申购	0.00%	购买
太平恒泰三个月定开债C 020596	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0376	1.0376	0.01%	-	-	0.00	赵岩	暂停申购	0.00%	购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778	吧档案	FOF-稳健型	07-08	1.0052	1.0052	-0.46%	-	-	-	刘翀	开放申购	0.00%	购买
太平先进制造混合发起式C 020072	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9188	0.9188	0.17%	-	-	0.10	徐闯	开放申购	0.00%	购买
太平先进制造混合发起式A 020071	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9199	0.9199	0.17%	-	-	0.60	徐闯	开放申购	0.15%	购买
太平恒发三个月定开债 020924	吧档案	债券型-长债	07-10	1.0017	1.0017	0.01%	-	-	72.50	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平医疗创新混合发起式A 021027	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9934	0.9934	-0.07%	-	-	0.11	陆玲玲	开放申购	0.15%	购买
太平医疗创新混合发起式C 021028	吧档案	混合型-偏股	07-10	0.9928	0.9928	-0.07%	-	-	0.01	陆玲玲	开放申购	0.00%	购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597	吧档案	指数型-固收	07-10	1.0399	1.0399	0.01%	-	-	-	吴超	开放申购	0.06%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
太平日日金货币A 003398	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.2342	0.8790%	0.98%	1.60%	0.41%	1.85	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日金货币B 003399	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.3011	1.1250%	1.22%	1.84%	0.47%	5.31	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日鑫货币B 004331	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.4057	1.6310%	1.65%	1.79%	0.45%	58.08	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日鑫货币A 004330	吧档案	货币型-普通货币	07-10	0.3394	1.3880%	1.41%	1.55%	0.39%	3.05	朱燕琼	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300308	中际旭创	股吧资讯档案	8	0.21%	71.95	11,264.87
2	001979	招商蛇口	股吧资讯档案	4	0.17%	960.01	9,072.07
3	300502	新易盛	股吧资讯档案	6	0.16%	129.87	8,701.24
4	601088	中国神华	股吧资讯档案	4	0.15%	206.80	8,083.81
5	002096	易普力	股吧资讯档案	3	0.15%	716.55	7,989.53
6	601601	中国太保	股吧资讯档案	3	0.13%	305.00	7,015.00
7	000063	中兴通讯	股吧资讯档案	9	0.13%	249.97	6,996.66
8	601688	华泰证券	股吧资讯档案	4	0.13%	490.00	6,879.60
9	000768	中航西飞	股吧资讯档案	3	0.13%	313.53	6,784.71
10	600547	山东黄金	股吧资讯档案	4	0.13%	238.00	6,718.74

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53	0	呼唤实力机构举牌 [太平中证1000指数增强C吧]	资管晏子	2024-07-09
84	0	3个月亏了200多，清仓了 [太平中证1000指数增强A吧]	股友792P9F2383	2024-07-08
107	0	林经理要换掉赣锋铝业股票，它一直就是跌。[太平行业优选股票C吧]	生机来财地燕十三	2024-07-08
174	0	林大你到底买了啥 [太平行业优选股票C吧]	才知道了吧唧嘴	2024-07-05
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143	0	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金...[太平恒安三个月定开债吧]	基金资讯	2024-06-28
197	0	太平睿安混合型证券投资基金(A类份额)基金...[太平睿安混合A吧]	基金资讯	2024-06-28
146	0	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金...[太平消费升级一年持有C吧]	基金资讯	2024-06-28
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280	0	太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资...[太平恒睿纯债债券吧]	基金资讯	2024-06-28
118	0	太平低碳经济混合型发起式证券投资基金(A类...[太平低碳经济混合发起式A吧]	基金资讯	2024-06-28
129	0	太平低碳经济混合型发起式证券投资基金(C类...[太平低碳经济混合发起式C吧]	基金资讯	2024-06-28
123	0	太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资...[太平丰润一年定开债发起式吧]	基金资讯	2024-06-28
116	0	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金...[太平恒泰三个月定开债A吧]	基金资讯	2024-06-28
220	0	太平睿安混合型证券投资基金(C类份额)基金...[太平睿安混合C吧]	基金资讯	2024-06-28
107	0	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金...[太平消费升级一年持有A吧]	基金资讯	2024-06-28
75	0	太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...[太平中证同业存单AAA指数7天持有吧]	基金资讯	2024-06-28

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