开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0055 |
1.3367 |
- |
3.42% |
6.43% |
2.09 |
封闭期 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0046 |
1.3010 |
- |
3.26% |
6.11% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0538 |
1.1168 |
0.02% |
2.67% |
5.63% |
5.50 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0306 |
1.1324 |
- |
3.86% |
5.57% |
21.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0546 |
1.1106 |
0.02% |
2.56% |
5.39% |
3.06 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0299 |
1.1187 |
- |
3.67% |
5.16% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.01% |
2.00% |
3.70% |
1.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.01% |
1.89% |
3.44% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1083 |
1.1333 |
0.01% |
1.58% |
3.30% |
5.21 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0733 |
1.0983 |
0.01% |
1.47% |
3.08% |
0.02 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0588 |
1.0588 |
0.01% |
1.76% |
2.50% |
5.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0461 |
1.0461 |
0.01% |
1.75% |
2.49% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9585 |
1.0493 |
-0.01% |
2.51% |
0.87% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9475 |
1.0273 |
0.00% |
2.31% |
0.34% |
2.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.2308 |
1.9388 |
0.16% |
5.79% |
0.11% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1098 |
1.1098 |
0.52% |
20.19% |
-1.25% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.0905 |
1.0905 |
0.53% |
27.29% |
-1.35% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1012 |
1.1012 |
0.51% |
20.00% |
-1.55% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
1.0847 |
1.0847 |
0.54% |
27.04% |
-1.74% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9335 |
0.9335 |
0.31% |
5.19% |
-3.90% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.9250 |
0.9250 |
0.33% |
4.99% |
-4.27% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9003 |
0.9003 |
0.10% |
4.43% |
-4.83% |
1.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8896 |
0.8896 |
0.10% |
4.21% |
-5.22% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.8864 |
1.1064 |
- |
-1.67% |
-7.16% |
0.63 |
封闭期 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.8692 |
1.0792 |
- |
-1.87% |
-7.54% |
0.02 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1108 |
1.4908 |
0.01% |
1.07% |
-8.81% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0967 |
1.4667 |
0.01% |
0.91% |
-9.11% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8500 |
1.3980 |
0.73% |
8.06% |
-15.62% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8359 |
1.3839 |
0.74% |
7.91% |
-15.85% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.5841 |
0.5841 |
1.16% |
-4.57% |
-30.65% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.5799 |
0.5799 |
1.15% |
-4.76% |
-30.91% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0127 |
1.0127 |
0.00% |
0.65% |
- |
0.35 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0093 |
1.0093 |
0.01% |
0.86% |
- |
2.93 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-10 |
1.0084 |
1.0084 |
0.00% |
0.78% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.22% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-10 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.23% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.16% |
6.40 |
1,217.02 |
||||||
2 |
0.12% |
54.67 |
919.55 |
||||||
3 |
0.10% |
7.10 |
736.98 |
||||||
4 |
0.08% |
15.25 |
597.19 |
||||||
5 |
0.06% |
0.25 |
425.73 |
||||||
6 |
0.05% |
33.00 |
347.16 |
||||||
7 |
0.05% |
49.00 |
336.63 |
||||||
8 |
0.04% |
60.00 |
316.80 |
||||||
9 |
0.04% |
67.00 |
312.89 |
||||||
10 |
0.04% |
75.00 |
304.50 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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86 |
0 |
2024-07-09 |
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87 |
0 |
2024-07-09 |
||
70 |
0 |
2024-07-09 |
||
61 |
0 |
2024-07-09 |
||
60 |
0 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
77 |
0 |
2024-07-09 |
||
54 |
0 |
2024-07-09 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
63 |
0 |
2024-07-09 |
||
127 |
0 |
2024-07-09 |
||
262 |
0 |
2024-07-03 |
||
201 |
0 |
2024-07-02 |
||
230 |
0 |
2024-07-02 |
||
256 |
1 |
2024-07-01 |
||
179 |
0 |
2024-07-01 |
||
185 |
0 |
2024-07-01 |
||
159 |
0 |
2024-06-28 |
||
160 |
0 |
2024-06-28 |
||
166 |
0 |
2024-06-28 |
||
203 |
0 |
2024-06-28 |
||
148 |
0 |
2024-06-28 |
||
145 |
0 |
2024-06-28 |
||
148 |
0 |
2024-06-28 |
||
155 |
0 |
2024-06-28 |
||
141 |
0 |
2024-06-28 |
||
160 |
0 |
2024-06-28 |
||
151 |
0 |
2024-06-28 |
||
150 |
0 |
2024-06-28 |
||
174 |
0 |
2024-06-28 |
||
240 |
0 |
2024-06-28 |
||
95 |
0 |
2024-06-28 |
||
104 |
0 |
2024-06-28 |
||
91 |
0 |
2024-06-28 |
||
336 |
0 |
2024-06-28 |
||
250 |
0 |
2024-06-28 |
||
129 |
0 |
2024-06-28 |
||
83 |
0 |
2024-06-28 |
||
78 |
0 |
2024-06-28 |
||
74 |
0 |
2024-06-28 |
||
74 |
0 |
2024-06-28 |
||
61 |
0 |
2024-06-28 |
||
156 |
0 |
2024-06-28 |
||
71 |
0 |
2024-06-28 |
||
73 |
0 |
2024-06-28 |
||
72 |
0 |
2024-06-28 |
||
215 |
0 |
2024-06-28 |
||
186 |
0 |
2024-06-28 |
||
100 |
0 |
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157 |
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