东海基金管理有限责任公司
东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-10 |
1.0653 |
1.1433 |
0.01% |
2.94% |
5.41% |
3.92 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0656 |
1.0656 |
0.10% |
2.96% |
5.03% |
6.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1674 |
1.1894 |
0.01% |
2.18% |
4.39% |
5.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.1354 |
1.1514 |
0.01% |
2.03% |
4.08% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0512 |
1.0512 |
- |
1.99% |
4.03% |
5.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1399 |
1.1399 |
0.00% |
1.50% |
3.51% |
16.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0597 |
1.1047 |
- |
1.74% |
3.47% |
76.65 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.0795 |
1.0795 |
0.00% |
1.46% |
3.41% |
32.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1303 |
1.1303 |
0.00% |
1.39% |
3.30% |
3.63 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-10 |
1.0226 |
1.1166 |
0.01% |
1.08% |
2.18% |
81.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.10% |
1.47% |
-8.55% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.49% |
-0.21% |
-8.57% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-10 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.49% |
-0.31% |
-8.75% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.57% |
-5.41% |
-19.78% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1587 |
1.1587 |
-1.01% |
-15.31% |
-23.59% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1253 |
1.1253 |
-1.01% |
-15.38% |
-23.91% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
1.1329 |
1.1329 |
-1.26% |
-7.85% |
-24.64% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-10 |
0.4010 |
0.4010 |
0.25% |
-8.45% |
-27.62% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9187 |
0.9187 |
1.51% |
1.38% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.9228 |
0.9228 |
1.52% |
1.59% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8761 |
0.8761 |
0.10% |
-14.50% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8787 |
0.8787 |
0.10% |
-14.33% |
- |
0.13 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
13.50 |
289.04 |
||||||
2 |
0.01% |
24.00 |
199.68 |
||||||
3 |
0.01% |
23.20 |
183.05 |
||||||
4 |
0.01% |
8.00 |
162.32 |
||||||
5 |
0.01% |
2.02 |
156.07 |
||||||
6 |
0.01% |
22.60 |
152.55 |
||||||
7 |
0.01% |
9.20 |
150.42 |
||||||
8 |
0.01% |
10.79 |
137.87 |
||||||
9 |
0.01% |
4.24 |
136.26 |
||||||
10 |
0.01% |
9.20 |
134.69 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
50 |
1 |
2024-07-10 |
||
71 |
1 |
2024-07-10 |
||
67 |
1 |
2024-07-10 |
||
52 |
0 |
2024-07-10 |
||
49 |
0 |
2024-07-10 |
||
58 |
0 |
2024-07-10 |
||
68 |
0 |
2024-07-10 |
||
61 |
0 |
2024-07-10 |
||
48 |
0 |
2024-07-10 |
||
59 |
0 |
2024-07-10 |
||
53 |
0 |
2024-07-10 |
||
62 |
0 |
2024-07-10 |
||
49 |
0 |
2024-07-10 |
||
57 |
0 |
2024-07-10 |
||
47 |
0 |
2024-07-10 |
||
56 |
0 |
2024-07-10 |
||
49 |
0 |
2024-07-10 |
||
52 |
0 |
2024-07-10 |
||
50 |
0 |
2024-07-10 |
||
52 |
0 |
2024-07-10 |
||
53 |
0 |
2024-07-10 |
||
55 |
0 |
2024-07-10 |
||
65 |
0 |
2024-07-10 |
||
68 |
0 |
2024-07-10 |
||
65 |
0 |
2024-07-09 |
||
75 |
0 |
2024-07-09 |
||
59 |
0 |
2024-07-09 |
||
75 |
0 |
2024-07-09 |
||
84 |
0 |
2024-07-09 |
||
74 |
0 |
2024-07-09 |
||
90 |
0 |
2024-07-09 |
||
75 |
0 |
2024-07-09 |
||
71 |
0 |
2024-07-09 |
||
82 |
0 |
2024-07-09 |
||
67 |
0 |
2024-07-09 |
||
77 |
0 |
2024-07-09 |
||
69 |
0 |
2024-07-09 |
||
63 |
0 |
2024-07-09 |
||
74 |
0 |
2024-07-09 |
||
61 |
0 |
2024-07-09 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
68 |
0 |
2024-07-09 |
||
77 |
0 |
2024-07-09 |
||
77 |
0 |
2024-07-09 |
||
61 |
0 |
2024-07-09 |
||
76 |
0 |
2024-07-08 |
||
65 |
0 |
2024-07-08 |
||
86 |
0 |
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1 |
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