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永赢基金管理有限公司

永赢基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-05-28

永赢基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
35.75
225.97
55/126
基金数量(只)
19
31.95
40/126
基金经理数量
7
6.66
35/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
24.07.15 ~ 24.07.26
--
债券型-混合二级
24.07.15 ~ 24.07.26
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
06-30
1.4159
1.4159
-0.01%
29.97%
38.20%
2.30
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.4043
1.4043
-0.01%
29.85%
37.93%
3.16
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0617
1.0617
0.01%
5.10%
14.10%
1.47
限大额
混合型-偏债
06-30
1.0576
1.0576
0.01%
4.89%
13.65%
2.54
限大额
混合型-偏股
06-30
0.6274
0.6274
-0.02%
25.71%
13.41%
26.96
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6240
0.6240
0.00%
25.60%
13.21%
2.66
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0618
1.0618
0.01%
4.47%
5.64%
0.47
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1546
1.2386
0.02%
3.73%
5.54%
21.94
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6859
0.6859
0.00%
13.20%
5.46%
6.48
暂停申购
混合型-偏债
06-30
1.0556
1.0556
0.00%
4.30%
5.32%
0.11
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1368
1.1943
0.02%
3.58%
5.20%
41.48
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0482
1.0635
0.02%
3.26%
5.17%
10.35
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.2039
1.2391
0.02%
3.06%
5.15%
23.68
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.2907
1.2982
0.02%
3.14%
5.11%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0973
1.1163
0.02%
2.94%
5.06%
28.13
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0400
1.0980
0.01%
3.38%
5.01%
30.60
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0864
1.2342
0.01%
3.48%
4.99%
38.50
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0738
1.1388
0.01%
3.19%
4.95%
105.93
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1348
1.2641
0.02%
3.36%
4.93%
45.07
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0785
1.2405
0.02%
3.33%
4.89%
82.72
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1984
1.2924
0.01%
2.83%
4.86%
1.61
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0672
1.0672
0.02%
3.15%
4.85%
23.58
暂停申购
指数型-固收
06-30
1.1246
1.1296
0.02%
3.15%
4.83%
1.96
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1041
1.2191
0.00%
2.89%
4.81%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0755
1.2213
0.01%
3.40%
4.79%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.2532
1.2607
0.01%
2.86%
4.73%
12.67
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0097
1.2306
0.01%
3.09%
4.71%
20.52
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0761
1.2305
0.01%
3.18%
4.63%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0543
1.2252
0.01%
2.74%
4.63%
24.86
暂停申购
-
指数型-固收
06-30
1.1042
1.1442
0.01%
3.15%
4.60%
63.21
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0649
1.1718
0.01%
2.81%
4.48%
20.92
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0091
1.2192
0.01%
2.99%
4.47%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0804
1.1985
0.01%
2.87%
4.47%
10.76
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1546
1.1955
0.01%
2.96%
4.44%
32.78
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0368
1.1356
0.01%
3.15%
4.43%
19.76
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0108
1.1498
0.01%
2.82%
4.43%
19.52
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0177
1.2030
0.01%
2.68%
4.42%
11.22
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1132
1.1802
0.02%
2.59%
4.42%
119.80
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0968
1.1368
0.02%
3.03%
4.41%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0535
1.1789
0.02%
2.58%
4.40%
20.57
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1081
1.3098
0.02%
2.60%
4.38%
73.77
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1021
1.2201
0.01%
2.65%
4.36%
21.58
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0737
1.1077
0.01%
2.86%
4.35%
63.25
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.6846
0.6846
-0.01%
12.06%
4.28%
2.30
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1044
1.1644
0.00%
2.94%
4.27%
38.33
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0208
1.1928
0.01%
2.60%
4.25%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1602
1.1602
0.01%
2.68%
4.24%
26.29
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1180
1.1380
0.01%
2.48%
4.20%
1.85
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0188
1.2550
0.02%
2.34%
4.18%
30.09
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1029
1.3666
0.01%
2.75%
4.17%
41.40
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0463
1.1682
0.01%
2.52%
4.16%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0960
1.1560
0.00%
2.92%
4.15%
0.11
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0148
1.2036
0.02%
2.57%
4.11%
10.54
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1204
1.1572
0.02%
2.39%
4.06%
32.72
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0476
1.1399
0.01%
3.06%
4.03%
10.32
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0404
1.0404
0.01%
2.61%
4.00%
51.41
开放申购
-
债券型-长债
06-30
1.0283
1.2325
0.01%
2.26%
3.96%
11.02
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0333
1.0603
0.01%
2.53%
3.95%
20.37
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0133
1.2402
0.01%
2.24%
3.93%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0349
1.2745
0.01%
2.54%
3.91%
20.37
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0324
1.0964
0.00%
2.52%
3.90%
25.56
暂停申购
-
混合型-偏债
06-30
1.0811
1.0811
0.02%
2.85%
3.90%
0.72
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0497
1.2774
0.02%
2.47%
3.86%
10.46
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0628
1.2292
0.02%
2.14%
3.85%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0832
1.1552
0.02%
1.91%
3.85%
85.81
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0459
1.1317
0.02%
2.93%
3.84%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0956
1.2276
0.01%
2.63%
3.83%
33.02
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0396
1.3315
0.01%
2.31%
3.76%
40.05
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1087
1.1417
0.01%
2.53%
3.74%
10.38
暂停申购
-
指数型-固收
06-30
1.0741
1.1761
0.01%
2.42%
3.73%
74.09
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0900
1.0900
0.02%
2.11%
3.73%
1.41
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0623
1.1318
0.02%
1.85%
3.67%
84.38
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.0454
1.0454
0.01%
1.83%
3.67%
2.90
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0096
1.0640
0.01%
1.83%
3.63%
46.54
限大额
债券型-长债
06-30
1.0296
1.2652
0.01%
2.46%
3.62%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0119
1.1697
0.02%
2.41%
3.57%
20.11
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.0844
1.0844
0.01%
2.00%
3.51%
2.26
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0708
1.0708
0.01%
2.65%
3.49%
0.86
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0842
1.2152
0.01%
2.42%
3.47%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0550
1.2725
0.01%
2.07%
3.46%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.1262
1.1762
0.01%
2.00%
3.46%
74.03
限大额
债券型-中短债
06-30
1.0096
1.0597
0.01%
1.72%
3.41%
2.79
限大额
债券型-中短债
06-30
1.0423
1.0423
0.01%
1.71%
3.41%
3.53
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1085
1.1491
0.01%
1.78%
3.40%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1178
1.1612
0.01%
1.77%
3.40%
14.87
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0268
1.2245
0.01%
2.14%
3.34%
10.26
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0065
1.2612
0.01%
1.92%
3.34%
51.36
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.0523
1.0523
0.01%
1.71%
3.34%
3.03
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0145
1.1133
0.01%
2.21%
3.28%
30.35
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.1151
1.1651
0.02%
1.92%
3.27%
11.76
限大额
债券型-长债
06-30
1.0659
1.1395
0.01%
2.26%
3.19%
102.97
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0453
1.2927
0.01%
1.90%
3.16%
85.52
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.0641
1.0641
0.01%
1.63%
3.14%
13.56
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0085
1.2484
0.01%
1.84%
3.13%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.0484
1.0484
0.01%
1.59%
3.08%
19.42
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0250
1.2094
0.01%
2.01%
3.02%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0182
1.1030
0.01%
2.05%
2.96%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
06-30
1.0570
1.0570
0.01%
1.45%
2.95%
6.82
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0495
1.0495
0.02%
3.24%
2.94%
1.20
限大额
债券型-中短债
06-30
1.0603
1.0603
0.01%
1.53%
2.93%
15.98
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0597
1.1656
0.01%
1.59%
2.92%
55.74
限大额
债券型-中短债
06-30
1.0492
1.1207
0.01%
1.46%
2.68%
3.67
限大额
债券型-中短债
06-30
1.0527
1.0527
0.01%
1.31%
2.68%
22.52
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.1607
1.1607
0.02%
1.75%
2.66%
43.63
限大额
债券型-长债
06-30
1.0832
1.1291
0.02%
1.53%
2.62%
37.02
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0182
1.1229
0.01%
1.78%
2.49%
95.81
暂停申购
指数型-固收
06-30
1.0421
1.0421
0.01%
1.33%
2.41%
14.82
限大额
债券型-长债
06-30
1.0720
1.1179
0.01%
1.41%
2.38%
0.00
暂停申购
-
债券型-混合一级
06-30
1.1507
1.1507
0.01%
1.59%
2.35%
5.15
限大额
混合型-偏债
06-30
1.0206
1.0206
0.01%
3.46%
2.26%
1.08
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0099
1.0099
0.01%
2.62%
2.12%
1.01
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0419
1.2586
0.00%
1.53%
2.00%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
06-30
1.0059
1.0059
0.00%
2.55%
1.99%
0.11
开放申购
FOF-稳健型
06-27
1.0239
1.0239
-0.01%
1.97%
1.78%
0.11
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0034
1.0034
0.00%
3.15%
1.62%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0156
1.0156
0.01%
1.87%
1.36%
0.00
暂停申购
FOF-稳健型
06-27
1.0130
1.0130
-0.01%
1.77%
1.35%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
06-27
1.0049
1.0049
-0.08%
1.73%
0.72%
3.50
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0459
1.0974
0.01%
-0.19%
-1.43%
1.06
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0046
1.0046
0.00%
-0.91%
-1.50%
0.22
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0862
3.1038
0.01%
1.56%
-1.76%
6.54
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0416
1.0416
0.00%
-0.39%
-1.83%
0.01
开放申购
混合型-偏债
06-30
0.9985
0.9985
0.00%
-1.12%
-1.91%
0.57
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0887
1.2509
0.01%
1.36%
-2.16%
0.29
开放申购
债券型-混合二级
06-30
0.9638
0.9638
0.00%
3.03%
-2.97%
2.33
开放申购
债券型-混合二级
06-30
0.9542
0.9542
0.00%
2.82%
-3.36%
3.65
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.8704
0.8704
-0.01%
0.57%
-3.48%
7.71
暂停申购
混合型-偏债
06-30
1.0925
1.0925
0.01%
2.71%
-3.81%
2.27
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.0793
1.0793
0.01%
2.51%
-4.19%
4.79
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9116
0.9116
-0.01%
10.97%
-4.44%
0.61
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9043
0.9043
-0.01%
10.70%
-4.91%
0.72
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7948
0.7948
-0.01%
4.79%
-5.73%
0.21
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7907
0.7907
0.00%
4.67%
-6.03%
0.17
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0419
1.1919
0.00%
1.88%
-6.60%
5.10
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0361
1.1861
0.00%
1.84%
-6.68%
1.18
开放申购
FOF-均衡型
06-26
0.8800
0.8800
0.47%
1.64%
-7.03%
0.10
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.2936
1.2936
-0.01%
-3.59%
-7.38%
1.90
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.8174
0.8174
-0.01%
8.68%
-9.49%
1.49
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.0036
1.0036
0.00%
-5.77%
-9.69%
1.67
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9936
0.9936
0.00%
-5.96%
-10.06%
0.36
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8443
0.8443
-0.01%
-18.21%
-11.08%
0.30
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8397
0.8397
-0.01%
-18.33%
-11.37%
2.15
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6288
0.6288
-0.02%
-1.70%
-16.45%
0.10
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6257
0.6257
0.00%
-1.79%
-16.61%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6711
0.6711
-0.01%
-5.37%
-17.59%
0.84
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6637
0.6637
0.00%
-5.64%
-18.07%
0.39
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0739
1.0739
0.00%
3.99%
-19.88%
5.84
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0645
1.0645
-0.01%
3.88%
-20.05%
0.37
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6730
0.6730
0.00%
-7.42%
-20.51%
0.08
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6702
0.6702
-0.01%
-7.42%
-20.66%
0.02
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.8227
1.8227
-0.01%
3.15%
-20.80%
5.95
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.8003
1.8003
-0.01%
3.05%
-20.96%
1.92
开放申购
指数型-股票
06-30
0.6004
0.6004
0.00%
-15.90%
-21.31%
0.76
开放申购
指数型-股票
06-30
0.5974
0.5974
0.00%
-15.98%
-21.46%
2.44
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9319
1.1519
0.00%
-9.46%
-21.47%
4.58
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9362
1.1462
0.00%
-9.50%
-21.55%
2.42
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7534
0.7534
0.00%
2.29%
-22.10%
2.58
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7400
0.7400
-0.01%
1.87%
-22.72%
0.60
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7004
0.7004
0.00%
0.70%
-23.11%
4.59
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1268
1.2868
-0.01%
-4.31%
-23.26%
3.95
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6954
0.6954
-0.01%
0.59%
-23.26%
0.98
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6913
0.6913
-0.01%
-4.70%
-23.60%
0.63
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.5550
0.5550
0.00%
-7.28%
-24.99%
2.35
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5477
0.5477
0.00%
-7.48%
-25.30%
0.19
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7986
0.7986
-0.01%
-1.53%
-25.66%
1.21
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7911
0.7911
-0.01%
-1.63%
-25.81%
0.41
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5961
0.5961
0.00%
-22.95%
-26.67%
0.16
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5914
0.5914
-0.02%
-23.12%
-26.97%
1.61
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7167
0.7167
-0.01%
-12.89%
-27.48%
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7116
0.7116
-0.01%
-13.07%
-27.77%
0.19
开放申购
股票型
06-30
0.8115
0.8115
-0.01%
-24.17%
-27.90%
0.56
开放申购
股票型
06-30
0.6160
0.6160
-0.02%
-16.22%
-27.95%
0.07
开放申购
股票型
06-30
0.8048
0.8048
-0.01%
-24.25%
-28.05%
0.67
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.6207
1.6207
-0.01%
-7.73%
-28.20%
4.48
开放申购
股票型
06-30
0.6097
0.6097
-0.02%
-16.43%
-28.31%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6715
0.6715
-0.01%
-5.01%
-28.34%
0.07
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.6005
1.6005
-0.01%
-7.83%
-28.35%
2.56
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6683
0.6683
-0.01%
-5.18%
-28.62%
0.03
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6001
0.6001
-0.02%
-10.78%
-29.59%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5962
0.5962
-0.02%
-10.95%
-29.86%
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4036
0.4036
0.00%
-20.66%
-32.61%
0.08
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.3976
0.3976
0.00%
-20.89%
-33.01%
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8379
0.8379
-0.01%
-22.99%
-33.24%
0.60
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8343
0.8343
0.00%
-23.15%
-33.51%
2.62
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4609
0.4609
0.00%
-13.83%
-33.96%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.4572
0.4572
0.00%
-14.00%
-34.23%
0.21
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0291
1.0291
0.01%
2.59%
-
1.28
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0324
1.0324
0.01%
2.78%
-
2.02
开放申购
FOF-稳健型
06-27
1.0069
1.0069
-0.08%
1.86%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0671
1.0671
0.01%
3.14%
-
-
限大额
-
债券型-长债
06-30
1.1032
1.1032
0.01%
2.75%
-
0.92
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1582
1.1582
0.01%
2.51%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8246
0.8246
-0.01%
-15.01%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8279
0.8279
-0.01%
-14.79%
-
0.24
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.1566
1.1566
0.01%
1.67%
-
0.00
限大额
-
债券型-中短债
06-30
1.1222
1.1222
0.01%
1.76%
-
9.90
开放申购
-
债券型-中短债
06-30
1.1309
1.1309
0.02%
2.04%
-
0.54
开放申购
-
混合型-偏债
06-30
1.0495
1.0495
0.01%
3.02%
-
3.23
限大额
混合型-偏股
06-30
1.0811
1.0811
-0.01%
7.83%
-
3.02
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0846
1.0846
-0.01%
8.17%
-
1.02
开放申购
指数型-股票
06-30
1.1997
1.1997
-0.02%
-
-
0.42
开放申购
指数型-股票
06-30
1.2012
1.2012
-0.01%
-
-
0.24
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9906
0.9906
-0.01%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9889
0.9889
-0.01%
-
-
0.20
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0167
1.0167
0.01%
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0175
1.0175
0.01%
-
-
30.13
暂停申购
-
债券型-混合一级
06-30
1.0113
1.0113
0.02%
-
-
1.92
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.0110
1.0110
0.02%
-
-
1.01
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0109
1.0109
0.01%
-
-
0.09
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0105
1.0105
0.01%
-
-
2.21
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0031
1.0031
0.01%
-
-
4.73
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0024
1.0024
0.00%
-
-
55.28
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0067
1.0067
0.01%
-
-
1.49
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0063
1.0063
0.01%
-
-
0.59
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.1352
1.1502
0.01%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1567
1.1567
0.01%
-
-
-
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0092
1.0162
0.02%
-
-
-
开放申购
-
混合型-偏股
06-30
0.9980
0.9980
0.00%
-
-
3.95
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9984
0.9984
0.00%
-
-
0.40
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1004
1.1004
0.02%
-
-
-
开放申购
-
指数型-股票
06-30
0.9632
0.9632
-0.02%
-
-
0.09
开放申购
指数型-股票
06-30
0.9636
0.9636
-0.01%
-
-
0.12
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0011
1.0011
0.01%
-
-
2.16
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0012
1.0012
0.02%
-
-
0.42
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0011
1.0011
0.01%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0039
1.0039
0.02%
-
-
0.21
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0038
1.0038
0.02%
-
-
2.99
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0956
1.0956
0.01%
-
-
-
暂停申购
-
债券型-长债
-
1.0039
1.0039
-
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
0.9000
1.7760%
1.79%
1.84%
0.46%
43.41
开放申购
货币型-普通货币
06-30
0.9813
2.0710%
2.02%
1.98%
0.50%
530.27
开放申购
货币型-普通货币
06-30
0.8502
1.8250%
1.78%
1.74%
0.44%
0.90
开放申购
货币型-普通货币
06-30
0.8180
1.6240%
1.64%
1.69%
0.43%
907.90
开放申购

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-30
0.6185
0.6185
0.00%
0.6180
0.08%
0.58
指数型-股票
06-30
0.4696
0.4696
0.00%
0.4700
-0.09%
16.94
指数型-股票
06-30
1.1857
1.1857
-0.01%
1.1870
-0.11%
2.96

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
6
0.08%
113.56
31,963.50
2
8
0.07%
3,267.24
30,025.94
3
15
0.07%
149.81
28,487.83
4
5
0.07%
4,092.01
28,112.08
5
6
0.06%
3,715.32
24,781.19
6
4
0.05%
5,541.02
22,385.73
7
8
0.05%
2,320.22
21,763.70
8
16
0.05%
137.35
21,503.20
9
9
0.04%
1,770.78
16,167.22
10
10
0.03%
93.69
14,172.23

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59

1

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977

1

2024-07-01

68

1

2024-07-01

64

1

2024-07-01

16

0

2024-07-01

49

1

2024-07-01

17

0

2024-07-01

69

1

2024-07-01

151

6

2024-07-01

34

1

2024-07-01

47

1

2024-07-01

47

1

2024-07-01

68

2

2024-07-01

143

3

2024-07-01

40

0

2024-07-01

24

0

2024-07-01

39

0

2024-07-01

92

0

2024-07-01

55

0

2024-07-01

36

0

2024-07-01

194

0

2024-07-01

41

0

2024-07-01

77

1

2024-07-01

33

0

2024-07-01

72

0

2024-07-01

42

0

2024-07-01

241

3

2024-07-01

168

1

2024-07-01

41

0

2024-07-01

36

0

2024-07-01

55

1

2024-07-01

78

3

2024-07-01

82

0

2024-07-01

60

0

2024-07-01

115

0

2024-07-01

44

0

2024-07-01

36

0

2024-07-01

46

0

2024-07-01

35

0

2024-07-01

39

0

2024-07-01

33

0

2024-07-01

27

0

2024-07-01

95

1

2024-07-01

196

3

2024-07-01

34

0

2024-07-01

71

0

2024-07-01

46

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33

0

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33

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