开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-纯债 |
07-09 |
0.1508 |
0.1511 |
0.00% |
2.17% |
5.01% |
0.50 |
暂停申购 |
- |
||||
QDII-纯债 |
07-09 |
0.1493 |
0.1493 |
0.00% |
2.05% |
4.70% |
0.20 |
暂停申购 |
- |
||||
QDII-纯债 |
07-09 |
1.0755 |
1.0755 |
0.05% |
2.64% |
3.96% |
0.50 |
暂停申购 |
|||||
QDII-纯债 |
07-09 |
1.0650 |
1.0650 |
0.04% |
2.49% |
3.65% |
0.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.2834 |
1.6204 |
0.01% |
2.18% |
3.64% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-10 |
1.2784 |
1.6154 |
0.01% |
2.03% |
3.33% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1235 |
0.9249 |
0.00% |
1.72% |
3.18% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1457 |
1.1457 |
0.00% |
1.71% |
3.17% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-10 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.01% |
1.58% |
2.91% |
1.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0212 |
1.0212 |
0.03% |
1.97% |
0.39% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0170 |
1.0170 |
0.02% |
1.81% |
0.08% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0156 |
1.2810 |
-0.08% |
0.76% |
-1.51% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-10 |
1.0014 |
1.2696 |
-0.08% |
0.60% |
-1.81% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
0.9784 |
2.2568 |
-0.20% |
0.48% |
-2.51% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
0.9701 |
2.2429 |
-0.21% |
0.28% |
-2.91% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
0.8281 |
1.5981 |
-0.54% |
6.82% |
-4.67% |
1.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6694 |
1.0111 |
-0.86% |
5.50% |
-6.13% |
7.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.6572 |
0.9946 |
-0.84% |
5.19% |
-6.69% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8875 |
1.1224 |
-1.90% |
16.27% |
-7.23% |
2.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8687 |
1.1075 |
-1.91% |
15.90% |
-7.80% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-10 |
1.1038 |
4.1316 |
-0.59% |
7.34% |
-10.71% |
4.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8419 |
1.0053 |
-0.13% |
-9.09% |
-15.34% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-10 |
0.8357 |
0.9991 |
-0.12% |
-9.36% |
-15.84% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
QDII-纯债 |
12-10 |
0.9834 |
1.0886 |
0.20% |
- |
- |
- |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
FOF-稳健型 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合一级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.57% |
6.51 |
11,082.64 |
||||||
2 |
0.30% |
20.94 |
5,767.06 |
||||||
3 |
0.27% |
314.00 |
5,158.27 |
||||||
4 |
0.22% |
70.40 |
4,269.68 |
||||||
5 |
0.20% |
61.02 |
3,918.71 |
||||||
6 |
0.19% |
126.40 |
3,717.42 |
||||||
7 |
0.16% |
12.45 |
3,050.76 |
||||||
8 |
0.14% |
189.04 |
2,756.20 |
||||||
9 |
0.13% |
17.14 |
2,559.46 |
||||||
10 |
0.12% |
80.15 |
2,236.19 |
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最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
243 |
0 |
2024-07-02 |
||
302 |
0 |
2024-07-01 |
||
471 |
0 |
2024-06-26 |
||
464 |
0 |
2024-06-26 |
||
537 |
0 |
2024-06-24 |
||
696 |
0 |
2024-06-21 |
||
556 |
0 |
2024-06-19 |
||
552 |
0 |
2024-06-19 |
||
544 |
0 |
2024-06-19 |
||
569 |
0 |
2024-06-19 |
||
541 |
0 |
2024-06-19 |
||
540 |
0 |
2024-06-19 |
||
542 |
0 |
2024-06-19 |
||
529 |
0 |
2024-06-19 |
||
691 |
0 |
2024-06-18 |
||
745 |
0 |
2024-06-12 |
||
720 |
0 |
2024-06-12 |
||
1042 |
0 |
2024-06-12 |
||
1058 |
0 |
2024-06-12 |
||
742 |
0 |
2024-06-12 |
||
560 |
0 |
2024-06-12 |
||
532 |
0 |
2024-06-12 |
||
435 |
0 |
2024-06-12 |
||
395 |
0 |
2024-06-12 |
||
360 |
0 |
2024-06-12 |
||
311 |
0 |
2024-06-12 |
||
271 |
0 |
2024-06-12 |
||
265 |
0 |
2024-06-12 |
||
263 |
0 |
2024-06-12 |
||
276 |
0 |
2024-06-12 |
||
257 |
0 |
2024-06-12 |
||
271 |
0 |
2024-06-12 |
||
388 |
0 |
2024-06-12 |
||
959 |
0 |
2024-06-07 |
||
924 |
0 |
2024-06-07 |
||
819 |
0 |
2024-06-07 |
||
708 |
0 |
2024-06-01 |
||
665 |
0 |
2024-05-31 |
||
587 |
0 |
2024-05-31 |
||
596 |
0 |
2024-05-30 |
||
920 |
0 |
2024-05-30 |
||
857 |
0 |
2024-05-30 |
||
716 |
0 |
2024-05-30 |
||
910 |
0 |
2024-05-30 |
||
1056 |
1 |
2024-05-27 |
||
1087 |
0 |
2024-05-23 |
||
607 |
0 |
2024-05-22 |
||
596 |
0 |
2024-05-22 |
||
679 |
0 |
2024-05-21 |
||
909 |
0 |
2024-05-21 |
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